2025-12-28 13:56:00

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Futures BTCUSDT – Analyse de la tendance + gestion du risque

📌 Paire : BTCUSDT
📌 Direction : Long
📌 Effet de levier : 5x
📌 Période utilisée : 1H / 4H
📌 Résultat : ✅ Trade rentable
📊 Contexte du trade & contexte du marché
BTC était en structure de plus-haut plus-haut, plus-bas plus-bas sur la période 4H, avec le prix au-dessus de la EMA 200. Après une consolidation courte, le prix a rebondi dans une zone de demande clé + niveau de rupture précédent, suggérant une continuation plutôt qu’un retournement.
Le sentiment du marché était neutre à haussier, sans divergence baissière majeure sur le RSI.
🎯 Logique d’entrée
Je suis entré en position longue après confirmation de :
Prix au-dessus de la EMA 200 (filtre de tendance)
Bougie engulfing haussière sur 1H
RSI rebondissant de la zone 40–45 (retrait de tendance sain)
Volume en augmentation lors de la rupture de consolidation
📍 Entrée : 42 180
🛑 Stop Loss : 41 600 (en dessous de la demande + du niveau de structure)
🎯 Prise de profit :
TP1 : 42 800
TP2 : 43 500
Risque-Récompense ≈ 1 : 2.3
💰 Gestion de la position
Prise partielle de profit à TP1 (sécurisation des profits & réduction de la pression émotionnelle)
Déplacement du stop loss au break-even
Laisser la position restante évoluer vers TP2
Cela a permis de protéger le capital tout en exposant à la hausse.
📈 Résultat du trade
✅ TP1 atteint
✅ TP2 atteint
📊 PnL global : +4.6% sur marge
📉 Max Drawdown : Très limité (SL jamais proche d’être touché)
🧠 Réflexion post-trade
✔️ Ce qui a bien fonctionné :
Suivi de la tendance plutôt que de prédire les sommets
Point d’invalidation clair avant d’entrer
Dimensionnement correct de la position (pas de sur-leverage)
❌ Ce qui peut être amélioré :
Aurait pu entrer un peu plus tôt sur la confirmation à une période inférieure
Besoin de journaliser l’état émotionnel de manière plus cohérente
🧩 Leçon clé
De bons trades ne concernent pas un levier élevé ou deviner la direction — ils concernent la structure, la patience et le contrôle du risque.
Même une stratégie simple de suivi de tendance fonctionne lorsqu’elle est exécutée avec discipline.
📌 Ce n’est pas un conseil financier, juste une revue personnelle de trade.
🔥 Merci de votre lecture — je souhaite à tous des configurations propres et un risque maîtrisé !
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