Il y a beaucoup de personnes qui jouent avec des contrats à la mode, mais peu comprennent réellement quels risques elles prennent.

Les débutants posent souvent cette question : ouvrir un contrat avec 1000U à 10x de levier vs 2000U à 5x de levier, quelle est la différence ?

Commençons par la conclusion — ces deux méthodes, du point de vue du rendement, ne diffèrent en réalité pas.

Les chiffres ne mentent pas : 1000U×10x = 10 000U de position réelle, 2000U×5x = 10 000U également. Lorsqu’une fluctuation du marché de 1% se produit, la variation de votre compte sera de 100U, que ce soit une ou l’autre méthode. Que vous gagniez ou perdiez, c’est exactement la même chose.

Alors, quelle est la différence ? En résumé, c’est simplement : pouvez-vous survivre ?

Le principal danger du levier 10x réside dans le fait que la ligne de liquidation est extrêmement proche. Si le prix bouge légèrement dans la direction opposée, la marge ne suffira plus. Beaucoup de gens ne se trompent pas sur la tendance principale, mais sont simplement chassés par de petites fluctuations. Avant même que le marché ne se déploie pleinement, ils sont déjà éliminés.

Le levier 5x est beaucoup plus souple. Le prix de liquidation est éloigné du prix actuel, ce qui nécessite un mouvement de marché beaucoup plus violent pour déclencher la liquidation. Il laisse une marge de manœuvre suffisante — vous avez la possibilité d’ajuster votre stratégie, de couper rapidement vos pertes, ou d’attendre que la tendance se manifeste. La tolérance à l’erreur est nettement plus grande.

La différence psychologique est encore plus marquante. Un levier élevé signifie un cauchemar de surveillance constante — chaque mouvement de prix tend à rendre nerveux, ce qui peut facilement conduire à des décisions précipitées comme augmenter la position ou supporter la position à tout prix, pour finir par tout perdre sans comprendre comment. Un levier plus faible permet de rester calme, les fluctuations paraissent moins intenses, et il est plus facile de suivre un plan établi avec sang-froid.

Donc, l’essence du problème ne réside pas dans le multiplicateur de levier, mais dans votre choix — souhaitez-vous économiser un peu de capital en prenant un risque, ou souhaitez-vous absorber une vague de marché en toute sécurité ?

Ceux qui gagnent de manière stable sur le marché des contrats à long terme ne comptent pas sur un levier agressif, mais sur une gestion raisonnable de la position, un contrôle du rythme et une patience suffisante. La compétition dans les contrats ne consiste pas à utiliser le levier de façon excessive, mais à tenir le plus longtemps possible sur le marché. En comprenant cela, vous prenez déjà une longueur d’avance sur la majorité des traders.