Dans cette phase du marché des cryptomonnaies, j'ai également connu pas mal de turbulences. Depuis mes débuts avec des pertes et des luttes, jusqu'à mes premiers investissements de 5000U, pour finalement atteindre des gains à huit chiffres. Au fil des années, il y a certaines choses qui méritent vraiment d’être résumées.

**L’ancrage cyclique est la base**

Le marché des cryptomonnaies est fou, mais le cycle de réduction de moitié du Bitcoin reste une référence relativement fiable. Mon rythme d’opérations tourne principalement autour de cela : commencer à accumuler 18 mois avant la réduction, puis réduire progressivement dans l’année qui suit. Lors de la dernière réduction de 2020, j’ai investi 60% de mes fonds dans des monnaies principales, tenant bon face à plusieurs grosses baisses, pour finir par tripler mes gains. Il faut se rappeler d’une règle — les petites monnaies suivent le regard du Bitcoin, et le Bitcoin regarde celui de la Réserve fédérale.

**La gestion de position est la ligne de fond pour survivre**

J’ai vu trop de personnes entrer en position pleine, pour être éliminées par un cygne noir. La méthode que j’ai élaborée s’appelle "le système 3-3" : 30% comme ancrage à long terme, 30% pour le trading de tendance, et les 40% restants en cash, prêts à intervenir à tout moment. Lors de l’incident LUNA en 2022, beaucoup ont été piégés, mais ces 30% de réserve m’ont permis d’acheter quand Ethereum est tombé à 1000 dollars, et la hausse qui a suivi a suffi à compenser mes pertes précédentes. Un autre principe — ne pas dépasser 20% de la position sur un seul actif, pour ne pas risquer la faillite même face à un cygne noir.

**La reconnaissance des signaux est cruciale**

Je surveille chaque jour trois choses : si le RSI dépasse 70, il faut penser à réduire la position ; si le MACD croise à la baisse, il faut être vigilant ; si les fonds principaux sortent en continu pendant trois jours, il faut se retirer. En 2021, lorsque Bitcoin a frôlé les 60 000 dollars, ces trois signaux se sont allumés en rouge en même temps, j’ai liquidé 80% de mes positions immédiatement, et cette correction a confirmé la justesse de cette décision.

**Les situations extrêmes ont leurs formules**

Le marché évolue rapidement, il faut avoir un plan d’action. J’ai moi-même résumé une "stratégie face aux marchés extrêmes" : si la chute dépasse 30%, attendre au niveau du support, puis entrer par étapes lorsque la reprise atteint 15% ; si la hausse dépasse 50%, et qu’une correction de 20% en volume réduit se produit, il faut sortir une partie rapidement. Lors du crash de FTX l’année dernière, cette formule m’a permis de limiter mes pertes d’environ 20%.

**La compréhension doit évoluer avec le marché**

Le plus grand piège dans ce secteur est de s’accrocher aux expériences de l’année dernière pour affronter cette année. Je consacre chaque semaine du temps à étudier de nouveaux projets, je fais un bilan de mes opérations chaque mois, et j’ajuste mon cadre d’investissement chaque année. Lors de la vague ICO de 2018, j’ai perdu énormément, et après j’ai complètement changé d’approche — abandonner la logique purement spéculative pour me concentrer sur des monnaies ayant une application réelle. Le marché change, mais pas les gens, et c’est là qu’on se met soi-même dans la merde.

Les deux dernières phrases inutiles : le levier, c’est une épée à double tranchant, à n’utiliser qu’en cas d’extrême ; après avoir gagné de l’argent, il faut se rappeler de retirer le capital, et laisser les profits continuer à faire des gains en mode boule de neige. En fin de compte, vivre est plus important que tout, il y a des opportunités chaque année, mais il faut survivre pour pouvoir saisir la prochaine.