Les personnes qui meurent rapidement dans le monde des cryptomonnaies ne le doivent souvent pas à une mauvaise lecture du marché. Honnêtement, tout le monde a ses moments de justesse. Où se situe le problème alors ? C’est dans cette histoire de gestion de position.

Toi et moi avons déjà fait des prévisions précises. Nous avons ressenti la tendance du marché, saisi les signaux techniques. Mais pourquoi nos comptes ne croissent-ils pas, au contraire, ils se réduisent petit à petit ? La réponse est claire —

C’est vous qui avez tout misé et fini par tout perdre sur des altcoins. Lors du marché haussier, c’est encore vous qui avez manqué le train, qui avez regardé le spectacle avec une position légère, ou qui avez paniqué et vous êtes coupé la jambe. En période de marché baissier, c’est encore vous qui tenez tout en profondeur, incapable de bouger.

La chance, on ne peut pas lui en vouloir. Ce qui vous met réellement en danger, c’est la gestion de position. Dans le monde des cryptos, il n’y a jamais de « stratégie gagnante à tous les coups », seulement des « survivants ». Et le secret pour naviguer aisément entre cycles haussiers et baissiers, c’est la gestion de position.

Souvenez-vous bien de ces trois lignes de fond —

**Première règle :** Le capital principal est la priorité, les profits viennent après. Chaque perte sur une transaction doit être strictement limitée à 2%-4% du capital. Par exemple, avec un capital de 100 000 €, si une seule perte dépasse 4 000 €, il faut arrêter. Conserver le capital, c’est la clé pour rebondir.

**Deuxième règle :** La volatilité dans la crypto n’est pas comparable à celle du marché boursier. La volatilité annualisée est 2 à 3 fois plus élevée, donc votre position doit être plus prudente qu’en bourse, au moins 30% de réduction. Continuer à appliquer la logique boursière ici ? C’est comme se tenir nu face à la tempête.

**Troisième règle :** Lors de l’arrivée des marchés haussiers ou baissiers, il faut ajuster sa position en conséquence. En marché haussier, on peut prendre 50%-70% de position pour profiter. En marché baissier, il faut réduire, en dessous de 30%, avec plus de cash. Les cryptos principales, altcoins, et leviers doivent être planifiés séparément, ne pas tout mélanger.

Vous êtes débutant et souhaitez survivre quelques années de plus ? Suivez ces cinq conseils —

**Conseil 1 :** La méthode de construction de position en trois étapes. Divisez votre capital en trois parts. Utilisez 10% pour tester, explorer le marché. Quand la tendance devient claire, ajoutez 20%. Les 20% restants doivent être conservés pour les imprévus.

**Conseil 2 :** Allouez selon le niveau de risque. Pour les principales cryptos comme Bitcoin et Ethereum, ne dépassez pas 25%. Pour les altcoins, ne dépassez pas 5% par coin. Pour le levier, ne pas dépasser 10% du capital, et utiliser un levier maximum de 10x.

**Conseil 3 :** Utilisez le stop-loss pour calculer la position. Fixez d’abord la marge de perte maximale, par exemple 6%. Ensuite, utilisez la formule « montant maximum à perdre divisé par la marge de stop-loss » pour déterminer la taille de la position. Cela évite d’être balayé par un « stop-loss » déclenché brutalement.

**Conseil 4 :** Suivez le rythme des marchés haussiers et baissiers. En marché baissier, limitez-vous à 5%-8% de position pour tester, en acceptant la perte limitée. Au début d’un marché haussier, augmentez jusqu’à 50%-70%. En fin de cycle haussier, il faut rapidement réduire, avec une position de 30% plus du cash, en attendant la prochaine opportunité.

**Conseil 5 :** Ne laissez pas vos émotions prendre le dessus, préparez votre plan à l’avance. Points d’entrée, stop-loss, limite de position, tout doit être fixé à l’avance. La limite de position pour un seul coin est de 20%. Après 3 pertes consécutives, il faut faire une pause, analyser, et ne pas continuer à prendre des risques inconsidérés.

Le marché des cryptos ne manque pas d’opportunités. Ce qui manque vraiment, c’est d’avoir encore des munitions quand l’opportunité frappe à la porte. Survie n’a jamais été une question de choix, mais une compétence.