La tentation du martingale dans le trading crypto est réelle. De nombreux traders rationalisent leur façon de doubler la mise après des pertes—en la comparant au poker, où même une stratégie parfaite ne peut garantir chaque main. La logique semble solide : abandonner trop tôt et vous n'êtes qu'un autre trader particulier qui a plié au mauvais moment.

Mais voici ce qui est souvent négligé : contrairement au poker avec des cotes fixes et des résultats définis, le trading avec effet de levier amplifie les pertes de façon exponentielle. Le passage psychologique de « persistance stratégique » à « averaging down compulsif » se produit silencieusement. La peur d’être perçu comme faible ou perdant devient plus dangereuse que le risque réel de la position. C’est à ce moment que le trading de revanche prend le dessus, et la valeur du compte s’évapore rapidement.

L’analogie du poker s’effondre lorsque votre bankroll a des conséquences dans le monde réel—pas de bouton de rachat dans les marchés crypto.