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La volatilité récente que nous avons observée cette semaine, notamment la forte vente mardi où le Nasdaq a chuté de 2,4 % et le S&P 500 de 2,1 %, met en évidence à quelle vitesse les nouvelles géopolitiques—comme les menaces tarifaires récentes—peuvent déclencher un environnement « risk-off ».

MSTR agit souvent comme un pari à forte bêta sur ces sentiments. Sa chute de 7,7 % mardi, suivie d’un rebond modeste mercredi, est un exemple classique de sa volatilité. Voici comment beaucoup naviguent cette retracement spécifique :

1. Stratégies de gestion des risques

Le « Piège de la Corrélation » : Avec une corrélation Bitcoin-Nasdaq d’environ 0,74, de nombreux investisseurs réalisent que les actions liées à la crypto ne fournissent pas la couverture en « or numérique » qu’ils espéraient. Pour gérer le risque, envisagez de réduire l’exposition aux technologies à forte bêta lorsque le VIX (l’« Indice de la Peur ») dépasse 20.

Rotation défensive : Lors de cette baisse spécifique de janvier, nous avons vu de l’argent se déplacer vers l’or (atteignant de nouveaux sommets historiques) et les services publics. Si votre portefeuille est fortement exposé à l’IA et à MSTR, équilibrer avec des secteurs à faible volatilité peut amortir le choc.

Discipline du stop-loss : Sur des actions très volatiles comme MSTR, certains traders utilisent des « stops suiveurs » ou des « stops basés sur l’ATR » (Average True Range) pour éviter d’être balayés par le cycle d’actualités d’une seule journée.
2. Identification des opportunités

« Achat lors du creux » institutionnel : BlackRock a récemment augmenté sa position dans MSTR de plus de 18 %. Pour les croyants à long terme, ces retracements de 7 à 10 % sont souvent vus comme des points d’entrée plutôt que des sorties, à condition que la thèse Bitcoin sous-jacente reste intacte.

Valeur relative dans l’IA : Alors que des leaders comme Nvidia et Microsoft ont subi des pertes, la « Deuxième Vague de l’IA » regarde des entreprises qui utilisent l’IA pour réduire les coûts plutôt que les fabricants de puces. Ce retracement pourrait offrir une meilleure valorisation pour les logiciels et les entreprises industrielles.

Actifs à rendement : Avec la Fed qui devrait maintenir les taux stables ce mois-ci, « les obligations de qualité » et les actions versant des dividendes deviennent plus attractives par rapport aux technologies spéculatives.
3. Niveaux clés à surveiller

S&P 500~6 700 Support psychologique ; le franchir pourrait signaler une correction plus profonde.

MSTR$150–$160Recent zone de support ; rester au-dessus maintient la tendance à moyen terme.

Bitcoin $87 000 Un seuil technique clé qui a déclenché des liquidations lorsqu’il est franchi.

Dans cet environnement, votre stratégie dépend de si vous considérez la volatilité récente comme un changement structurel ou simplement comme du bruit géopolitique.

Les titres « Guerre tarifaire » concernant le Groenland et les alliés européens ont causé une forte chute mardi (20 janv. 2026), mais la reprise rapide du marché mercredi—après que l’administration ait signalé un recul face à ces menaces spécifiques—suggère que le « risque de titre » est actuellement le principal moteur.

Voici comment le paysage se présente pour ceux qui choisissent entre protéger leurs gains ou attendre pour entrer :

1. Protéger les gains actuels (Le cas défensif)

Si vous êtes fortement exposé à des actions à forte bêta comme MSTR ou NVDA, les signaux « risk-off » sont difficiles à ignorer :

Le « Seesaw tarifaire » : Bien que la menace immédiate pour les alliés de l’OTAN ait été atténuée, l’instabilité sous-jacente demeure. Avec un taux de tarif effectif aux États-Unis d’environ 15,8 % et des pics potentiels vers 20 %, l’inflation reste un « risque à la hausse » tenace qui pourrait limiter la volonté de la Fed de réduire les taux.

Mode « Attendre et voir » de la Fed : La réunion du FOMC du 28 janvier 2026 est largement attendue pour aboutir à un « maintien » (en maintenant les taux à 3,5–3,75 %). Si les commentaires de la Fed deviennent hawkish en raison des craintes d’inflation induites par les tarifs, les actions de croissance pourraient connaître une nouvelle baisse.

Force des valeurs refuges : L’or frôle les $4 900–$5 000. Cela suggère que « l’argent intelligent » continue de se couvrir contre une erreur de politique potentielle ou une escalade soudaine des tensions commerciales.

2. Attendre en cash / attendre pour entrer (Le cas opportuniste)

Pour ceux qui disposent de « poudre sèche », le retracement actuel a créé certains niveaux techniques spécifiques à surveiller :

Objectifs de prix MSTR : Après être tombé vers la zone de support de $150–$160 , certains analystes ont abaissé leurs cibles à $403, ce qui représente encore un potentiel de hausse considérable par rapport aux niveaux actuels. Une cassure soutenue au-dessus de $190 signalerait probablement que le « creux » a été acheté.

Support du S&P 500 : L’indice oscille autour de 6 700–6 800. Si une baisse vers la moyenne mobile sur 50 semaines (vers 6 200) se produit, cela représenterait un niveau de correction plus classique qui attire historiquement les acheteurs à long terme.

Le jeu de la « Résilience de l’IA » : Malgré le bruit commercial, l’investissement institutionnel dans l’IA reste robuste. Si vous attendez pour entrer, le secteur des logiciels (moins sensible aux tarifs physiques que le matériel/les puces) pourrait offrir une récupération plus rapide.

Résumé du sentiment du marché (Fin janvier 2026)

Tarifs Volatiles/InstablesRéduisez l’exposition aux importateurs importants (Commerce/Automobile).

Réunion de la Fed Probablement « Maintien » Surveillez les commentaires « hawkish » ; gardez du cash prêt.

Crypto/MSTR Corrélation élevéeUtilisez $150 comme une « ligne dans le sable » pour MSTR.

Refuges sûrs Optimisme pour l’or/l’argent agissant comme la principale couverture contre le risque géopolitique.