Guide d’application pratique pour la croix d’or MACD et la croix de la mort

Parmi les indicateurs MACD, la croix d’or et la croix de la mort sont les signaux de trading les plus intuitifs. La croix dorée (croix dorée) représente que la ligne rapide est posée depuis le bas, et que l’élan est plus fort et haussier ; Un croix de la mort (croix de la mort) signifie que la ligne rapide traverse de haut en bas, et que l’élan s’affaiblit en un marché baissier. Ces deux signaux sont importants pour de nombreux traders afin d’évaluer les revirements de tendance. Mais pour vraiment utiliser la croix d’or et la croix de la mort, il faut comprendre les principes plus profonds de fonctionnement et les détails pratiques.

La double règle du jugement de la croix d’or et de la croix de la mort

Il existe en réalité deux méthodes pour juger la formation d’une croix dorée et d’une croix de mort, et connaître ces deux méthodes peut vous permettre de saisir le signal plus complètement.

La première est le jugement visuel le plus intuitif : observer directement si la ligne rapide (DIF) de l’indicateur MACD franchit la ligne lente (DEA). Une fois que le jeûne franchit la ligne lente, la croix dorée ou croix de la mort est établie. Cette méthode est la plus simple, mais il est facile de manquer des détails.

La seconde est jugée par le changement de couleur de l’histogramme. Lorsque l’histogramme passe du rouge au vert sous l’axe zéro, ou du négatif au positif, il s’agit de la formation d’une croix dorée ; Inversement, si elle passe du vert au rouge ou du positif au négatif, c’est une croix de la mort. Cette méthode est plus précise car la formule pour calculer le diagramme à barres est DIF moins DEA, et lorsque la ligne rapide est plus grande que la ligne lente, le diagramme à barres doit être positif et apparaître rouge.

Les deux méthodes sont en réalité des manifestations différentes du même phénomène. Vous pouvez le comprendre ainsi : l’essence de la croix dorée est la valeur de la ligne rapide > la valeur de la ligne lente, et le diagramme à barres est la représentation visuelle de cette différence numérique. Par conséquent, les signaux de trading formés sont cohérents quelle que soit la méthode observée.

La position de l’axe zéro détermine la signification de l’échange

Bien que les croix d’or et des croix de la mort soient toutes deux des signaux de trading, elles représentent des significations de marché complètement différentes lorsqu’elles apparaissent à des positions différentes sur l’axe zéro. C’est quelque chose que beaucoup de débutants ont tendance à négliger.

Croix dorée au-dessus de l’axe zéroLe plus fort indique que l’élan s’est encore renforcé dans un environnement déjà en tendance haussière, ce qui constitue un signal d’accélération dans un marché haussier. Dans ce cas, la hausse précédente devrait se poursuivre ou accélérer à nouveau.

Croix dorée sous l’axe zéroIl représente une opportunité de rebond dans une tendance baissière, ce qui signifie un rebond à court terme lors d’une baisse ou le début d’un renversement complet d’une tendance. À ce stade, il est nécessaire de juger attentivement et d’utiliser d’autres outils pour confirmer s’il s’agit d’un véritable renversement ou d’un rebond des baissiers.

Croix de la mort au-dessus de l’axe zéroC’est un signe avant-coureur dans une tendance haussière, indiquant que la dynamique de la force commence à diminuer, ce qui peut indiquer un retracement du marché ou un renversement de tendance imminent. Les commerçants doivent être vigilants mais pas trop pessimistes.

Croix de la mort sous l’axe zéroC’est le signal le plus fort, ce qui signifie que l’élan du marché baissier continue de se renforcer, et que la baisse se poursuivra. À ce stade, la position courte est la plus puissante et la plus difficile à exploiter.

Comprendre la signification de ces quatre positions peut vous aider à porter des jugements plus nuancés sur les mêmes signaux croix dorée et croix de mort.

Des signaux aux véritables stratégies de combat

Ce n’est pas suffisant pour comprendre le signal, la clé est de savoir comment l’utiliser. Voici un backtest d’une stratégie de trading simple basée sur la croix de la mort de la croix d’or MACD.

Supposons que l’indice S&P 500 soit observé depuis début 2010, et que la logique de fonctionnement la plus basique soit adoptée : acheter à la croix dorée (considérer comme le début ou la continuation du marché haussier), et vendre à la croix de la mort (pour éviter des pertes après un renversement de tendance). L’ensemble du processus consiste uniquement en trading au comptant et n’implique ni financement ni vente à décre.

Les résultats de ce backtest sont assez intéressants – bien qu’il y ait quelques signaux d’échec, à long terme, la stratégie de base golden cross buy et death cross selling peut tout de même générer des profits considérables. Cela prouve que l’efficacité des signaux MACD est assez bonne sur une longue période.

Mais cela ne veut pas dire que vous pouvez faire entièrement confiance au signal. Sur le graphique à court terme, surtout sur le marché de la consolidation, les croix dorées et les croix de la mort apparaîtront fréquemment, et le taux d’échec est extrêmement élevé. Par conséquent, le choix de la période est crucial. En général, la qualité du signal sur les lignes journalières et hebdomadaires est bien supérieure à celle des lignes horaires ou minutes.

Trois coups pour augmenter le taux de réussite de la Croix de la Mort de la Croix d’Or

Si vous souhaitez rendre les signaux de trading de la croix dorée plus fiables, se fier uniquement au MACD ne suffit pas. D’autres indicateurs et moyens techniques doivent être ajoutés pour une confirmation secondaire.

La première astuce consiste à introduire une base de tendance. Rejoignez EMA 99 comme ligne de référence pour la tendance à long terme. Un croix d’or se produit lorsque le prix est au-dessus de l’EMA 99, ce qui crée une double confirmation – le prix est au-dessus de la moyenne mobile à long terme (environnement haussier), et le MACD possède également une croix d’or (la quantité de mouvement se renforce), et la résonance de ces deux conditions améliore grandement la précision du signal. Le taux de réussite de cette opération peut souvent dépasser 60 %.

La deuxième étape consiste à intégrer l’analyse technique. Lorsque le prix franchit une pression ou un niveau de résistance clé, si un signal croisé doré se produit en même temps, cela forme un consensus directionnel plus fort. Par exemple, si le prix franchit la ligne de tendance descendante et que le MACD affiche un croix doré, la confirmation de la hausse est extrêmement élevée. La croix d’or ne sert plus de signal isolément, mais constitue un cas de négociation complet avec l’action du prix.

La troisième astuce est la vérification multi-cycles. Ne vous concentrez pas uniquement sur une seule période sur la timeline quotidienne ou horaire. Vérifiez si le MACD du cycle précédent, comme passer de jour à hebdomadaire, est également dans un état positif. Si les signaux quotidiens et hebdomadaires de croix dorée apparaissent simultanément, alors la crédibilité de cette vague de hausse augmentera significativement.

Identifier et éviter les quatre pièges courants

Même si vous comprenez le principe de la croix de la mort de la croix dorée, il est tout de même facile de marcher sur le gouffre lors du trading en temps réel. Reconnaître ces pièges est une condition préalable pour protéger votre capital.

Piège 1 : Le piège à latence. Le MACD et la grande majorité des indicateurs techniques présentent une faiblesse commune : la réaction différée. Les indicateurs ne peuvent pas capter le point de tournant au premier moment de hausse ou de baisse, mais ne donnent des signaux qu’après que la tendance s’est formée pendant un certain temps. Cela signifie que lorsque vous voyez le croix d’or MACD, le marché peut avoir augmenté de 10 % ou plus, et vous avez manqué la marge bénéficiaire initiale. Les indicateurs servent à confirmer les tendances, pas à acheter des bas et des sommets.

Piège 2 : Faux signaux en consolidation. C’est la source la plus courante de perte. Lorsque le prix se situe dans une plage étroite d’oscillation, les lignes rapide et lente se croisent fréquemment, entraînant l’apparition constante de signaux dorés et croix de mort. Il semble que chaque fois soit une opportunité, mais en réalité, la plupart du temps, c’est un faux signal. Si vous insistez pour entrer sur le marché selon la croix d’or et la croix de la mort en consolidation, vous serez à plusieurs reprises coupés les poireaux. Il est recommandé de ne pas trader du tout sur un marché de consolidation et d’attendre qu’une direction claire de percède apparaisse.

Piège 3 : Amplification des positions avec une mentalité incontrôlable. Beaucoup de traders commencent à se montrer trop confiants et à amplifier progressivement leur position sur chaque transaction après avoir connu plusieurs transactions golden cross réussies. Ce type de cupidité ne pose pas de problème lorsque le marché est stable, mais une fois la croix dorée échouée, il subira une grave baisse de capital due à la perte de grandes positions. Le contrôle des positions est toujours la première méthode de gestion des risques. Il est recommandé que le montant de la perte de chaque transaction soit contrôlé dans un cadre de 1 à 2 % du capital total.

Piège 4 : Surtrading. Courir fréquemment après chaque signal croisé en or entraînera une augmentation des coûts de transaction, une fatigue psychologique et, au final, des bénéfices nets engloutis par les frais et les retards. Mieux vaut trader moins que trader des signaux de haute qualité. Choisir ces croix dorées qui sont sur une longue période, au-dessus de l’axe zéro, et cohérentes avec l’action du prix est bien mieux que de poursuivre chaque signe.

Suggestions pratiques et résumé

Les croix dorées et de la mort sont les signaux de trading les plus importants dans le MACD, vous aidant à visualiser les changements de momentum du marché et les tournants de tendance. Mais ces deux signaux ne sont en aucun cas magiques, ils ne sont qu’un facteur de référence dans les décisions de trading.

Le dernier conseil pratique est simple :Ne troquez pas uniquement avec la croix de la mort de la croix d’or du MACD. Au moins l’une des deux conditions suivantes doit être remplie en même temps : premièrement, la croix dorée apparaît au-dessus de l’axe zéro et est cohérente avec la direction de tendance à long terme ; La seconde est que le croisement doré/croisé de la mort résonne avec les signaux techniques du prix (tels que les cassures, les niveaux de support/résistance).

En même temps, une gestion stricte des positions est appliquée : une seule perte ne dépasse pas 2 % du capital, de sorte que même si vous rencontrez des signaux de défaillance continus, vous avez encore assez de capital et de mentalité pour gérer la prochaine véritable opportunité.

C’est précisément en raison du décalage du signal MACD lui-même et du taux élevé de défaillance en consolidation que la combinaison de plusieurs indicateurs est particulièrement importante. Permettre aux croix dorées et de la croix de la mort de fonctionner avec d’autres outils techniques peut véritablement rendre votre chemin de trading plus stable et plus éloigné.

Avertissement : Ce contenu est uniquement à des fins d’apprentissage et de communication et ne constitue aucune base de conseil d’investissement ou de prise de décision. Le trading comporte des risques, veuillez prendre des décisions précises en fonction de votre situation et de votre tolérance au risque, et de consulter un conseiller professionnel si nécessaire.