Techniques de couverture dans le trading crypto : comment protéger vos profits

La couverture est l’une des stratégies clés de gestion des risques dans le trading de cryptomonnaies. En somme, il s’agit d’une technique consistant à ouvrir simultanément deux positions opposées (longue et courte) afin de protéger vos actifs contre les fluctuations indésirables du marché. En utilisant correctement la couverture, vous pouvez minimiser les pertes tout en conservant la possibilité de réaliser un profit.

Qu’est-ce que la couverture et pourquoi c’est important

La couverture repose sur le principe de la compensation : lorsque vous n’êtes pas sûr de la direction du marché, tenir les deux côtés (long et court) vous aidera à réduire votre risque global. Ce n’est pas un moyen de réaliser d’énormes profits, mais une méthode pour protéger le capital et optimiser les profits en période de volatilité du marché. C’est un outil important pour les traders qui souhaitent équilibrer croissance et sécurité.

Comment utiliser la couverture avec une position longue

Si vous croyez aux perspectives à long terme d’un actif mais craignez une baisse de prix à court terme, vous pouvez créer une position longue importante et ajouter une position courte plus petite. Lorsque le prix monte, le profit de la position longue l’emporte sur la perte de la position courte, vous permettant ainsi d’avoir un profit significatif. Si le marché chute brusquement, la position courte compensera la plupart des pertes de la position long, vous aidant ainsi à vous sortir d’une grosse perte.

Comment utiliser la couverture avec des positions courtes

Inversement, lorsque vous anticipez que le prix va baisser et souhaitez tirer profit de cette tendance baissière, vous pouvez ouvrir une position short plus importante mais ajouter une position longue plus petite comme couverture. Si le prix continue de baisser comme prévu, les profits à découvert l’emporteront. Cependant, si le prix monte soudainement brusquement, la position longue limitera vos pertes et vous pourrez toujours conclure les deux positions en même temps avec des pertes minimales.

Combiner la couverture avec le DCA pour l’optimisation

Une stratégie avancée consiste à combiner la couverture avec la méthode DCA (Dollar Cost Averaging). Tout en maintenant vos positions de couverture, vous pouvez continuer à accumuler davantage sur l’une ou l’autre position en divisant le montant investi. Dans de rares cas, les deux positions peuvent être rentables en même temps, créant un effet de capitalisation. Cela se produit lorsque le marché connaît de forts mouvements dans les deux sens, vous permettant de profiter à la fois de la volatilité croissante et descendante.

Étapes pour installer la couverture sur l’échange

Le processus d’initialisation de la couverture est assez simple et ne nécessite que quelques étapes de base. D’abord, fermez tous les postes vacants en cours. Ensuite, allez dans la section paramètres de l’échange et cherchez l’option mode haie. En activant ce mode, vous pourrez conserver des positions longues et courtes indépendantes pour le même actif sans avoir à fermer une position pour ouvrir l’autre. À partir de là, vous pouvez commencer à établir des positions de couverture selon votre stratégie.

La couverture est un outil puissant lorsqu’il est utilisé avec habileté, vous aidant à trader avec plus de confiance et à minimiser les risques dans n’importe quelle situation de marché.