Comment utiliser la divergence cachée pour un trading crypto rentable

Tout trader rêve de trouver un signal d’entrée fiable sur le marché. L’un des outils d’analyse technique les plus puissants et en même temps sous-estimés est la divergence. Ce schéma sur les graphiques de prix aide les investisseurs expérimentés à prédire les changements de tendance et les inversions du marché. Si vous n’utilisez pas déjà la divergence dans votre trading, il est temps de commencer.

Pourquoi les commerçants devraient comprendre la divergence

La divergence est une situation où le prix d’un actif évolue dans une direction et un indicateur technique (tel que RSI ou MACD) montre le signal inverse. Cette divergence (d’où son nom) indique que la dynamique actuelle diminue et qu’un renversement de tendance est imminent.

Il existe deux types principaux : la divergence classique et la divergence cachée. Une divergence classique apparaît généralement à la fin d’une tendance forte et avertit d’une correction. La divergence cachée, au contraire, se produit lors de la consolidation au sein de la tendance et indique que le mouvement continuera dans la même direction.

Pourquoi est-ce si important ? Parce que ces signaux fonctionnent sur toutes les échelles de temps, des graphiques horaires aux graphiques quotidiens. Les traders qui ont appris à voir la divergence gagnent un avantage significatif sur le marché.

Deux types de divergence sur les cryptographes

Divergence classique (régulière) :

Cela se produit lorsque le prix du Bitcoin ou de l’Ethereum monte, créant de nouveaux sommets, mais l’indicateur montre des sommets de plus en plus faibles. Par exemple, dans le graphique 2021, nous avons vu le BTC atteindre de nouveaux sommets historiques, mais le RSI a atteint des sommets plus bas. C’était un signal clair que l’élan s’épuisait. Bientôt, une correction de 25 % a commencé.

C’est pareil à l’envers. Dans une tendance baissière, si le prix baisse mais que le MACD affiche des creux plus élevés, c’est le signe que la pression vendeuse s’affaiblit et qu’une reprise va bientôt commencer.

La divergence cachée est un signal de poursuite de tendance :

C’est une forme plus légère, mais souvent plus lucrative. Une divergence cachée se produit lorsque, lors d’un mouvement haussier, le prix crée un creux plus élevé, mais l’oscillateur affiche un creux plus bas. Cela signifie que la correction est terminée et que la tendance est sur le point de continuer à hausser.

Notamment, en juin 2021, Ethereum a montré une divergence cachée sur le graphique horaire. L’indicateur stochastique formait un sommet plus élevé, mais le prix baissait. C’était un signal fort de la poursuite de la tendance baissière. Et en effet, Ethereum a chuté de 20 % en deux jours.

Outils de détection de divergence en temps réel

La divergence cachée est facile à détecter dans le passé, mais plus difficile à détecter lorsqu’elle se produit. Pour cela, il vous faut les bons indicateurs.

RSI (Indice de Force Relative) :

C’est l’un des oscillateurs les plus fiables. Il mesure la force d’un momentum haussier ou baissier. Pour identifier la divergence, il suffit de surveiller si les pics et creux du RSI coïncident avec les sommets et creux des prix. Sinon, vous avez trouvé un signal.

MACD (Divergence de convergence en moyenne mobile) :

Le MACD se compose d’une ligne MACD, d’une ligne de signal et d’un histogramme. Il est recommandé d’épaissir la ligne principale MACD sur le graphique pour voir plus clairement les divergences. Si la ligne MACD montre un creux plus bas et le prix un plus élevé dans une tendance haussière, il s’agit d’une divergence cachée haussière.

Oscillateur stochastique :

Cet outil imprime deux lignes ( %K et %D). Les réglages optimaux sont 15-5-5 ou 14-3-3. Le système stochastique est particulièrement utile pour identifier les divergences sur des périodes à court terme.

La règle principale est de choisir un indicateur et d’apprendre à l’utiliser. Un excès d’indicateurs sur le graphique n’améliore pas la qualité des signaux, mais ne fait que créer de la confusion.

Schéma de trading de divergence cachée étape par étape

Maintenant que vous savez à quoi ressemble la divergence, il est temps de vous entraîner. Voici un algorithme d’actions éprouvé.

Étape 1 : Identifier la tendance globale

La divergence cachée fonctionne mieux lorsque vous négociez dans la direction d’une tendance plus large. Si Bitcoin progresse sur le graphique journalier, attendez-vous à des divergences haussières cachées sur le graphique horaire. Ignorez les signaux baissiers, même s’ils semblent convaincants.

Étape 2 : Trouver le point d’entrée

Lorsque vous trouvez une divergence cachée correspondant à la direction de la tendance principale, c’est votre signal d’action. Pour une divergence haussière, ouvrez une position longue. Pour un modèle baissier, préparez-vous à vendre.

Étape 3 : Placez un stop loss

C’est d’une importance capitale. Placez le stop loss un peu plus loin de l’extrême de prix précédent. Pour une divergence haussière, elle est légèrement en dessous du creux d’où le signal est parti. Pour le modèle baissier, il est légèrement au-dessus du maximum. De cette façon, vous vous protégez des fausses poussées.

Étape 4 : Fixez un objectif de profit

Utilisez la règle : la cible doit être au moins deux fois plus grande que la distance jusqu’au stop loss. Si votre stop est de 100 pips, visez au minimum 200. Pour les transactions à court terme sur les graphiques horaires, cela signifie un bénéfice potentiel de 2:1.

Étape 5 : Surveillez les signes de revers

Si le prix évolue favorablement en votre faveur, n’oubliez pas la divergence classique. Cela peut indiquer que le rallye actuel prend fin prématurément. Dans ce cas, prenez le profit partiellement.

Quand la divergence cachée est la plus efficace

Plusieurs facteurs influencent la fiabilité de ce signal.

Premièrement, la divergence fonctionne mieux sur les grandes cryptomonnaies – Bitcoin et Ethereum. Leurs cartes sont plus liquides et plus nettes. Sur les altcoins plus petits, la forme peut être déformée en raison d’un faible volume de transactions et de mouvements brusques.

Deuxièmement, le signal est plus fiable au début et au milieu d’une tendance. Si une divergence cachée apparaît après une longue hausse, la majeure partie du mouvement est en retard et le rapport risque/récompense peut être défavorable.

Troisièmement, rappelez-vous : la divergence est facile à observer dans l’histoire, mais plus difficile à reconnaître sur un marché en direct. Les émotions et l’enthousiasme du marché déforment souvent l’analyse objective. Mettez les émotions de côté.

Limites clés que tout trader devrait connaître

La divergence cachée est un outil puissant, mais pas une panacée.

Premièrement, les signaux sont plus faciles à détecter après coup. En temps réel, il peut être difficile de distinguer une vraie divergence de la fausse divergence, surtout si vous vous inquiétez de votre position.

Deuxièmement, si une divergence cachée apparaît tard dans une tendance, l’avantage risque/récompense est considérablement réduit.

Troisièmement, les petites cryptomonnaies montrent souvent des signaux peu fiables en raison de la volatilité et d’une faible liquidité. Concentrez-vous donc principalement sur les gros actifs.

Conclusion : Pourquoi la divergence reste un outil pertinent

La divergence cachée n’est pas un indicateur miracle, mais un outil éprouvé qui aide les traders à filtrer les faux signaux et à trouver des entrées rentables. La combinaison de divergences avec une analyse générale des tendances et une bonne gestion des risques crée les bases d’un trading rentable.

La clé du succès, c’est la pratique. Analysez les graphiques historiques de Bitcoin et Ethereum pour 2021, trouvez des exemples de divergences et suivez leur performance. Avec le temps, vous apprendrez à reconnaître cette forme instantanément.

Rappelez-vous : tout trader qui a appris à voir la divergence dans les conditions réelles du marché bénéficie d’un avantage significatif. Cette compétence vaut le temps que vous passez à apprendre.