Risques hiérarchiques dans l'investissement en cryptomonnaies : dangers et opportunités liés aux stratégies personnalisées, y compris les risques spécifiques à chaque couche et comment ils peuvent influencer la gestion de votre portefeuille. Apprenez à identifier les risques à différents niveaux et à exploiter les opportunités pour optimiser vos investissements en cryptomonnaies.

Selon la dernière analyse de Schwab, le marché des cryptomonnaies ne fonctionne pas comme un simple actif, mais comme un écosystème complexe composé de plusieurs couches. À mesure que la personnalisation des stratégies d’investissement progresse, la compréhension de cette structure devient essentielle. La recherche de NS3.AI met en évidence où la valeur du marché est concentrée, ainsi que les risques et opportunités associés.

La structure de valeur révélée par le rapport Schwab

L’analyse de Schwab classe les cryptomonnaies en trois niveaux : la couche réseau, la couche infrastructure et la couche produit. Une découverte clé de cette classification est que la majorité de la valeur du marché est concentrée dans la couche réseau sous-jacente.

Cela signifie que le réseau blockchain lui-même possède le mécanisme de capture de valeur le plus puissant, ce qui influence considérablement les décisions d’investissement. Bien que de nombreux investisseurs soient attirés par les tokens des couches infrastructure et produit, il est clair que la source fondamentale de valeur réside dans la couche réseau.

Risques et options dans les stratégies d’investissement individuelles

Cette connaissance a une importance cruciale dans la construction d’un portefeuille d’investissement. Lors de l’élaboration de stratégies personnalisées, il est indispensable de comprendre précisément les caractéristiques de risque et de rendement de chaque couche. Il faut simultanément considérer le danger d’une concentration dans la couche réseau et les opportunités offertes par la diversification.

Se concentrer sur les réseaux blockchain principaux constitue une clé pour la conservation de la valeur à long terme sur le marché des cryptomonnaies, mais il est également essentiel d’ajuster cet équilibre en fonction des objectifs d’investissement individuels, en tenant compte de la volatilité du marché et de la croissance des projets émergents.