Galaxy Digital lance un fonds spéculatif stratégique de $100 millions pour exploiter les opportunités du marché des cryptomonnaies et de la fintech

Galaxy Digital, la société d’investissement en actifs numériques de premier plan dirigée par Mike Novogratz, crée un nouveau fonds de couverture avec un objectif de capital de 100 millions de dollars destiné à profiter des changements dynamiques survenus dans les secteurs des cryptomonnaies et de la fintech. Cette initiative marque une tournure stratégique notable pour la société, qui a évolué, il y a près d’une décennie, d’un modèle de fonds de couverture traditionnel pour se concentrer sur la gestion d’actifs. Le nouveau fonds représente une réintégration délibérée dans des stratégies de trading actives, positionnant l’entreprise pour capitaliser sur la volatilité du marché et les transformations structurelles de l’industrie.

Structure du fonds : Stratégie de positionnement bidirectionnel

Le fonds de couverture, dont le lancement est prévu pour le premier trimestre 2026, utilisera une approche de positionnement sophistiquée à deux volets pour générer des rendements dans toutes les conditions de marché. Le gestionnaire du fonds, Joe Armao, a indiqué que la stratégie alloue 30 % du capital directement aux tokens de cryptomonnaies, pariant sur l’adoption croissante et la clarté réglementaire dans les marchés d’actifs numériques. Les 70 % restants ciblent des entreprises de services financiers en transformation en raison des nouvelles technologies d’actifs numériques et de l’évolution des cadres réglementaires. En maintenant des positions longues et courtes, le fonds de couverture peut rechercher des opportunités de profit que les prix des actifs augmentent ou diminuent, offrant une protection contre la baisse lors des périodes de stress du marché.

Tirer parti des changements macrostructurels

Le calendrier de lancement de ce fonds de couverture s’aligne avec plusieurs développements macroéconomiques anticipés que Galaxy Digital estime créer des conditions d’investissement favorables. Des réductions potentielles des taux d’intérêt par la Réserve fédérale pourraient remodeler les multiples d’évaluation tant sur les marchés boursiers que sur ceux des actifs numériques. Parallèlement, l’adoption généralisée des cryptomonnaies continue de s’accélérer, avec une participation institutionnelle croissante et des cas d’utilisation élargis dans les paiements et les règlements.

Le fonds a obtenu le soutien de family offices, de personnes fortunées et d’investisseurs institutionnels, tandis que Galaxy Digital elle-même co-investit une somme non divulguée — un signe de confiance de la direction dans la stratégie. Cette structure de financement reflète la base d’investisseurs sophistiqués qui soutiennent généralement des fonds de couverture spécialisés ciblant les déséquilibres du marché émergent.

Expansion du portefeuille d’investissement et des infrastructures

Au-delà de l’initiative du fonds de couverture, Galaxy Digital continue de renforcer ses bases opérationnelles. La société a récemment obtenu l’approbation réglementaire pour étendre son campus de centres de données Helios dans l’ouest du Texas de 830 mégawatts de capacité de calcul — une mise à niveau essentielle pour les opérations blockchain et IA. Cette expansion témoigne de la conviction de la société quant à la demande soutenue pour des ressources informatiques décentralisées.

La société gère actuellement environ 17 milliards de dollars d’actifs à travers ses divers véhicules d’investissement et plateformes. La position financière solide de Galaxy Digital — ayant généré plus de 500 millions de dollars de bénéfices au troisième trimestre 2025 — fournit une importante réserve de liquidités pour ses initiatives de fonds de couverture et ses investissements dans les infrastructures. Cette approche diversifiée, combinant gestion directe d’investissements, positionnement en fonds de couverture et opérations de centres de données, positionne Galaxy Digital comme un acteur multifacette dans l’écosystème des actifs numériques, naviguant à travers des conditions de marché en évolution.