Perpetuals.com révolutionne le marché des dérivés avec l'intelligence artificielle

Un groupe de vétérans du trading digital a présenté une solution innovante pour transformer le marché des dérivés. Perpetuals.com (PDC), soutenue par une technologie d’intelligence artificielle de dernière génération, vient de s’inscrire en bourse sur Nasdaq après l’acquisition de Perpetual Markets Ltd. par Earlyworks Co. La plateforme représente un changement significatif dans la façon dont fonctionnent les marchés dérivés modernes, intégrant des systèmes de règlement automatique 24/7 et de règlement basé sur la blockchain pour garantir transparence et sécurité.

La naissance de cette proposition innovante sur le marché des dérivés est intimement liée à l’un des événements les plus disruptifs de l’industrie des cryptomonnaies. Patrick Gruhn et Robin Matzke, cofondateurs de Digital Assets (une entreprise basée à Zurich), ont vu leur opération être acquise par Sam Bankman-Fried de FTX en 2021 et transformée en FTX EU. Après l’effondrement de la société mère, ces deux entrepreneurs ont pu racheter les actifs restants via un processus juridique complexe, ce qui leur a permis de transformer ce chapitre turbulent en une opportunité de transformation.

De la crise de FTX à l’innovation sur le marché des dérivés

La récupération des actifs de FTX EU a été essentielle pour le développement de Perpetuals, selon Gruhn lors d’une interview. Le véritable actif s’est avéré être quelque chose d’inattendu : un ensemble de données extraordinairement précieuses sur le comportement commercial des particuliers. « Avant la fusion d’entreprises, nous avons développé un système d’intelligence artificielle entraîné en utilisant l’un des ensembles de données les plus étendus jamais collectés sur le comportement de trading des particuliers, analysant plus de 10 millions de dossiers individuels à travers plusieurs échanges principaux », a déclaré Gruhn.

Cette quantité immense d’informations a permis de créer un algorithme sophistiqué qui identifie des motifs profonds dans le sentiment collectif du marché. Le système peut calculer la probabilité de gain ou de perte pour des traders individuels, une information précieuse pour les émetteurs de produits comme les créateurs d’options et les market makers cherchant à optimiser leurs stratégies de couverture.

Un algorithme conçu pour protéger l’utilisateur particulier

L’objectif explicite derrière Perpetuals est ambitieux : créer des alternatives supérieures aux Contrats pour Différence (CFD) et aux marchés à terme perpetuels qui ont historiquement été réglementés de manière restrictive et souvent injuste envers les participants particuliers. Gruhn voit Perpetuals comme le catalyseur d’une transformation du marché des dérivés, proposant des produits améliorés grâce à l’intelligence artificielle qui protègent les investisseurs particuliers des pertes dans des environnements commerciaux historiquement prédateurs.

La proposition est claire : utiliser les mêmes données que FTX a collectées pour entraîner un système qui travaille désormais au bénéfice des traders individuels. Les acteurs du marché financier peuvent utiliser cet algorithme pour créer des produits innovants qui répartissent le risque de manière plus équitable, s’éloignant du modèle traditionnel où les petits investisseurs supportent la majorité de l’exposition défavorable.

Transparence réglementée sur le marché des dérivés

Perpetuals intègre une technologie de règlement automatique régulée qui fonctionne en continu, permettant aux utilisateurs des règlements automatiques toutes les sept jours ou lorsqu’un certain seuil est atteint. L’utilisation de la blockchain garantit que toutes les transactions sont vérifiables et immuables, réduisant la possibilité de manipulation ou de fraude qui a caractérisé les marchés dérivés traditionnels.

L’intégration de cette infrastructure sur le marché des dérivés représente un changement de paradigme. Au lieu de faire confiance à des intermédiaires centralisés qui peuvent avoir des incitations conflictuelles, la plateforme opère selon des règles transparentes et vérifiables, permettant à la fois aux émetteurs de produits et aux traders particuliers de participer dans un environnement plus équitable.

Avec cette nouvelle solution, Perpetuals.com démontre qu’il est possible d’appliquer les leçons tirées des crises passées pour bâtir des solutions renforçant la confiance dans le marché des dérivés global.