Trading d'options explosive dans BULL, DCOM et VPG : les composants du Russell 3000 voient une activité significative

Les marchés d’options ont révélé un positionnement important sur trois composants du Russell 3000 le 6 février, avec une activité combinée de contrats indiquant une couverture importante ou une spéculation haussière dans des segments distincts du marché. Les schémas de trading suggèrent un intérêt coordonné pour des prix d’exercice spécifiques sur différentes échéances, reflétant les thèses distinctes des acteurs institutionnels et particuliers sur ces trois actions.

Les options de Webull Corporation dominent avec un positionnement record

Webull Corporation - Actions ordinaires de classe A (BULL) ont mené la charge de l’activité options avec 86 048 contrats échangés, ce qui représente environ 8,6 millions d’actions sous-jacentes — une remarquable 61,9 % de leur volume de trading quotidien moyen. La concentration principale semblait se situer dans les options d’achat à 12,50 $ expirant le 15 mai 2026, qui ont vu 16 171 contrats changer de mains. Cela représentait environ 1,6 million d’actions de positionnement haussier, indiquant une accumulation significative d’acheteurs d’options d’achat à des niveaux que les traders considéraient comme des supports stratégiques pour une exposition à la hausse à court terme.

Dime Community Bancshares enregistre une activité notable sur les options de vente

Dime Community Bancshares Inc (DCOM) a généré 1 776 contrats totaux dans le trading d’options, soit environ 177 600 actions sous-jacentes équivalentes, représentant 72,4 % du volume moyen quotidien mensuel de trading de 245 395 actions. Le point focal de l’activité portait sur les options de vente à 20 $ arrivant à échéance le 18 juin 2026, où 840 contrats ont été exécutés — représentant 84 000 actions de protection contre la baisse. Cette concentration en options de vente suggère que les investisseurs couvraient soit des positions longues existantes, soit prenaient des paris baissiers sur le secteur bancaire.

Vishay Precision Group montre une accumulation sélective d’options d’achat

Vishay Precision Group Inc (VPG) a déclaré 1 249 contrats d’options pour environ 124 900 actions sous-jacentes, ce qui équivaut à 71,5 % de son volume de trading quotidien moyen de 174 670 actions. Le point clé concernait les options d’achat à 50 $ expirant le 20 novembre 2026, où quarante-huit mille cinq cents actions (485 contrats) ont été établies à ce niveau de prix. Cette activité sélective sur les options d’achat au niveau de 50 $ suggère que les traders d’options anticipaient la trajectoire fondamentale de l’entreprise ou couvraient des positions courtes en vue d’une échéance plus longue.

Implications du marché et accès aux données

La convergence d’un volume important d’options sur ces trois actions diverses — couvrant les secteurs des services financiers, de la fabrication de précision et de la fintech — suggère une dynamique fragmentée où chaque segment a attiré des flux d’options différents. La accumulation haussière d’options d’achat de BULL contraste fortement avec la position défensive en options de vente de DCOM, tandis que VPG affichait un intérêt sélectif pour les options d’achat à la hausse.

Pour une ventilation détaillée des cycles d’échéance disponibles pour les options DCOM, VPG ou BULL, les traders peuvent accéder à des données complètes via StockOptionsChannel.com. L’activité supplémentaire sur les options du S&P 500 et les données comparatives restent accessibles via des outils de surveillance du marché standard et des fournisseurs de données financières. Ces schémas d’activité méritent d’être surveillés comme indicateurs potentiels du positionnement institutionnel dans différents secteurs du marché.