Cathie Wood Dalam laporan proyeksi ARK 2026 menunjukkan bahwa korelasi rendah antara Bitcoin dengan saham, obligasi, dan emas menjadikannya alat diversifikasi kunci untuk meningkatkan imbal hasil risiko per unit dalam portofolio.
（Latar belakang: Sang Ratu Saham meramalkan AS: Trump akan membeli 1.000.000 BTC sebagai cadangan nasional Bitcoin）
（Keterangan tambahan: Sang Ratu Saham menurunkan target harga Bitcoin menjadi 300.000: stablecoin telah menggantikan sebagian peran BTC）
Pendiri ARK Invest Cathie Wood merilis laporan proyeksi 2026 yang menyoroti angka “0.06” dan memberikan penjelasan penting,
Cathie Wood menunjukkan bahwa tingkat korelasi harga Bitcoin (Bitcoin) dengan aset utama tradisional cukup rendah, berpeluang menjadi alat dalam alokasi aset untuk meningkatkan “risiko imbal hasil per unit”. Dia menggunakan data pengembalian mingguan dari Januari 2020 hingga awal Januari 2026 sebagai contoh, koefisien korelasi Bitcoin dan emas sekitar 0.14, secara signifikan lebih rendah dari korelasi sekitar 0.27 antara indeks S&P 500 dan obligasi.
Laporan menunjukkan bahwa korelasi terendah adalah antara Bitcoin dan obligasi, dengan koefisien korelasi sekitar 0.06, sedikit lebih tinggi dari korelasi dengan emas dan REITs (Real Estate Investment Trusts), sementara korelasi dengan indeks S&P 500 sekitar 0.28. Bahkan dalam rentang korelasi yang lebih tinggi, tingkat korelasi Bitcoin dengan aset lain tetap lebih rendah dibandingkan sebagian besar portofolio aset tradisional, misalnya korelasi antara S&P 500 dan REITs mencapai 0.79.
Pasokan Institusional Membentuk Kesenjangan Permintaan
Setelah halving 2024, pertumbuhan pasokan Bitcoin tahunan dipertahankan sekitar 0.8%, diperkirakan akan turun menjadi 0.4% pada 2028. Pasokan emas meningkat karena dorongan harga, sedangkan Bitcoin dikendalikan oleh kode program.
Karena pasokan hampir tidak bisa dipengaruhi oleh harga, setiap peningkatan permintaan langsung mendorong kenaikan harga. Laporan ARK menunjukkan bahwa sejak akhir 2022, Bitcoin telah mengalami kenaikan sekitar 360%, sebagian besar berasal dari kombinasi likuiditas fiat dan kelangkaan Bitcoin, bukan sekadar spekulasi.
Terlepas dari apakah investor setuju dengan visi aset kripto, angka 0.06 ini telah dimasukkan ke dalam model pengendalian risiko institusional. Cathie Wood secara tegas menyatakan bahwa korelasi rendah secara signifikan meningkatkan rasio Sharpe; jika volatilitas target portofolio tetap, tidak mengalokasikan Bitcoin akan secara pasif menurunkan bobot saham, secara tidak langsung menurunkan total imbal hasil. Bagi pengelola aset, mengabaikan aset ini bukan lagi soal ideologi.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Penipu Menyamar sebagai Otoritas Iran Menuntut Pembayaran Bitcoin, USDT dari Kapal di Selat Hormuz
Pesan Berita Gate, 21 April — Penipu yang menyamar sebagai otoritas Iran telah menargetkan perusahaan pelayaran dengan kapal yang terdampar di sebelah barat Selat Hormuz, menuntut pembayaran Bitcoin dan Tether (USDT) sebagai imbalan atas pelayaran yang aman, menurut firma risiko maritim Marisks.
Para penipu
GateNews11menit yang lalu
ETF Spot Bitcoin Mencatat $1B Arus Masuk Bersih Minggu Lalu, Terbesar dalam 3 Bulan
Abstrak: ETF spot Bitcoin menarik sekitar $1 miliar arus masuk bersih minggu lalu, dipimpin oleh IBIT milik BlackRock dengan $906.1 juta dan MSBT milik Morgan Stanley dengan $71.1 juta pada minggu perdagangan penuh pertamanya, menyusul $786.3 juta pada minggu sebelumnya.
Ringkasan: Arus masuk ETF spot Bitcoin berjumlah sekitar $1B minggu lalu, yang terbesar dalam tiga bulan; IBIT memimpin dengan $906.1M, sementara MSBT menambahkan $71.1M pada minggu penuh pertamanya.
GateNews1jam yang lalu
Bitcoin Mencapai Puncak $75K saat Harapan Gencatan Senjata Mendorong Reli
Bitcoin naik berkat permintaan ETF sementara para penambang menjual BTC; margin menyempit, dan pergeseran yang berfokus pada AI/HPC berpotensi mengubah penambang menjadi pemain pusat data AI, yang dapat meningkatkan valuasi seiring meningkatnya permintaan AI.
Abstrak: Bitcoin naik karena permintaan ETF di tengah penjualan oleh para penambang dan margin yang ketat. Laporan ini menyoroti pergeseran strategis oleh penambang publik menuju infrastruktur AI/HPC, yang menandakan kemungkinan pergeseran dari penambangan bitcoin semata ke layanan pusat data AI dan kelipatan valuasi yang lebih tinggi.
CryptoFrontier1jam yang lalu
BlackRock IBIT Menambahkan 3,355 BTC dalam $256M Arus Masuk Institusional pada 20 April
IBIT memimpin arus masuk ETF Bitcoin dengan $256M (≈3,355 BTC) pada 20 April, mendorong total arus masuk spot-ETF mendekati $58B dan aset lebih dari $100B, menegaskan meningkatnya permintaan institusional dan akses melalui ETF teregulasi.
Abstrak: Laporan ini mencatat bahwa BlackRock's iShares Bitcoin Trust (IBIT) menarik $256 juta dalam arus masuk bersih pada 20 April, sekitar 3,355 BTC, menandakan minat institusional yang kuat terhadap ETF spot Bitcoin. IBIT mendominasi arus harian, dengan arus masuk ETF Bitcoin total lebih dari $238 juta untuk hari tersebut dan arus masuk spot ETF kumulatif mendekati $58 miliar; total aset ETF spot Bitcoin melebihi $100 miliar, mewakili lebih dari 6% kapitalisasi pasar Bitcoin. Tren ini menunjukkan meningkatnya keyakinan institusional terhadap Bitcoin sebagai aset jangka panjang, didukung oleh akses yang teregulasi dan kustodi yang disederhanakan; IBIT tetap penerbit terkemuka, meskipun Fidelity dan ARK Invest juga menarik modal.
GateNews2jam yang lalu
Harga Minyak Melonjak 5% saat Hormuz Meleset dan AS Merampas Kapal Iran
Berita harga minyak pada hari Senin menunjukkan minyak Brent melonjak 4,3% menjadi $94,18 dan WTI naik 5,6% menjadi $88,54, membalikkan penurunan 9% pada hari Jumat karena Iran kembali menerapkan pembatasan di Selat Hormuz pada akhir pekan, Angkatan Laut AS menyita kapal kargo Iran Touska, dan data maritim Kpler mencatat nol penyeberangan kapal tanker dari t
Cryptonews2jam yang lalu
Penipu Menyamar sebagai Otoritas Iran untuk Memeras Pemilik Kapal yang Terdampar dalam Bitcoin dan Tether
Pesan Berita Gerbang, 21 April — Pelaku tak dikenal mengirim pesan penipuan kepada perusahaan pelayaran dengan kapal yang terdampar di sebelah barat Selat Hormuz, mengklaim sebagai otoritas Iran dan menawarkan jalur aman sebagai imbalan biaya yang dibayarkan dalam Bitcoin atau Tether, menurut perusahaan risiko asal Yunani MARISKS. Pesan tersebut
GateNews3jam yang lalu
