As-tu déjà ressenti cela — ne pas pouvoir suivre le rythme dans la recherche de tendances quotidiennes, entendre dire qu’une crypto a explosé aujourd’hui, puis qu’une autre histoire est encore plus grande demain. Les yeux flanchent, et ton portefeuille se met aussi à faire n’importe quoi. Je suis passé par là aussi, puis j’ai élaboré une méthode relativement stable que je partage avec vous.

**Saisir la grande direction est la prémisse**

Il faut d’abord regarder quelle est l’histoire qui intéresse le plus actuellement les fonds mondiaux. Ces deux dernières années, en observant, AI et DePIN sont les deux axes qui attirent le plus les institutions et les gros capitaux. Pourquoi ? Parce que ces histoires ont un potentiel d’imagination suffisamment grand pour attirer l’argent du secteur financier traditionnel. Poursuivre aveuglément de petits concepts est souvent contre-productif, il vaut mieux concentrer son regard sur une grande direction capable de supporter un flux réel de capitaux.

**Les données on-chain disent la vérité**

Même le PPT d’un projet peut être beau, mais cela ne tient pas face aux données. En général, je me concentre sur trois indicateurs.

Le premier est le nombre d’adresses actives indépendantes. Cela reflète si de vrais utilisateurs augmentent ou diminuent, ce qui indique si l’écosystème se développe ou se dégrade. Les données de façade peuvent sembler animées, mais la croissance des adresses ne peut pas tromper.

Le deuxième est la tendance du TVL. Une augmentation du montant verrouillé indique que des gens croient vraiment en ce projet ; à l’inverse, si l’argent sort, il faut être vigilant. Il faut aussi vérifier si ces fonds sont concentrés entre les mains de quelques gros acteurs ou si la participation est relativement dispersée — la première option comporte plus de risques, la seconde est plus stable.

Le troisième est la fréquence des mises à jour du code sur GitHub. L’équipe travaille-t-elle réellement ? On peut le voir en regardant les commits. Si aucune mise à jour n’est faite depuis longtemps, c’est probablement qu’ils se contentent de profiter de leur ancien travail.

**La température de la communauté en dit long**

Les deux premiers critères étant remplis, il faut aussi bien choisir le moment. Ma méthode consiste à plonger dans la communauté principale du projet pendant un certain temps pour ressentir l’atmosphère des discussions. Une communauté moribonde indique que l’intérêt est retombé, tandis que si tout le monde discute activement de nouvelles collaborations ou de mises à jour, cela montre que le marché commence à accumuler des attentes. Le meilleur moment pour entrer en position est souvent avant que la grande nouvelle ne fasse complètement exploser, lorsque l’intérieur commence à bouger.

**Quelques exemples concrets**

Actuellement, je regarde beaucoup des projets comme RNDR. Du point de vue de l’histoire, le rendu AI a des applications concrètes ; du point de vue des données, on voit une augmentation mensuelle des utilisateurs actifs ; la discussion dans la communauté est aussi en hausse. La clé est de voir si le prix peut dépasser ses anciens sommets.

Il y a aussi FET, dont le cadre de l’histoire de l’IA intelligente est clair, et l’écosystème de partenariat s’étend. La communauté attend depuis peu une mise à jour majeure. La réaction du marché avant et après cette mise à jour reflète souvent de façon très directe la reconnaissance réelle des investisseurs envers le projet.

**La logique centrale est simple**

Ma règle d’action est très claire : il faut que les trois signaux soient alignés avant d’agir. Cela permet d’éviter de suivre aveuglément la foule, mais cela peut aussi faire manquer des opportunités de hausse rapide. Sur le long terme, cette approche prudente peut vous aider à éviter beaucoup de pièges, et pour l’investisseur lambda, elle offre un meilleur rapport qualité/prix.