ทัศนคติของคุณที่ขาดแคลน คือศัตรูที่ใหญ่ที่สุดของการเข้ารหัสการซื้อขาย

ไม่ใช่ตลาด ไม่ใช่วาฬ และไม่ใช่การควบคุม.

เขียนโดย：VKTR

คอมไพเลอร์: Deep Tide TechFlow

นี่ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน。

ฉันถือครองตำแหน่ง ETH มานานเกือบสองปีแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในสภาวะขาดทุนหรือกำไรเท่าทุน เหมือนกับเงินที่ตายแล้ว ไม่มีการเคลื่อนไหวใด ๆ เหมือนกับซอมบี้ที่อยู่ในพอร์ตการลงทุนของฉัน ในขณะที่หุ้นอื่น ๆ ในตลาดวิ่งไปมารอบตัวฉัน

!

กราฟที่ถูกสาป

ตอนนี้มัน finalmente แสดงให้เห็นถึงกำไรที่ดี แต่สิ่งนี้ไม่ได้เปลี่ยนความจริงที่ว่ามันอาจเป็นการซื้อขายที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตของฉัน สาเหตุไม่ใช่จุดเข้าหรือแนวคิดการลงทุน แต่เป็นเพราะฉันไม่สามารถทำให้ตัวเองยอมแพ้กับการซื้อขายนี้ และนำเงินไปใช้ในที่ที่มีค่ามากกว่าได้.

นี่คือการแสดงออกของทัศนคติที่ขาดแคลน ฉันกลัวที่จะ “ยอมแพ้” จนถึงขนาดที่ยอมมองเงินของฉันไม่มีอะไรได้มากว่า 2 ปี แทนที่จะยอมรับว่าฉันผิดและไปหาช่องทางที่ดีกว่า

ปรากฏการณ์นี้สามารถพบเห็นได้ทั่วไป เทรดเดอร์ทำลายตัวเองไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่เข้าใจกราฟหรือรายการเวลา แต่เป็นเพราะพวกเขาไม่สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับเงินทุนได้อย่างชัดเจน.

ฉันรู้จักนักเทรดคนหนึ่งที่ทำเงินได้ 2 ล้านดอลลาร์ในตลาดกระทิงปี 2021 แต่กลับขาดทุนทั้งหมดในปี 2022 นักเทรดอีกคนขายสินทรัพย์ทั้งหมดออกไปด้วยความตื่นตระหนกเมื่อราคาตลาดลดลง 30% เป็นครั้งแรก จากนั้นเขาก็มองเห็นราคาเพิ่มขึ้น 50 เท่า ในขณะที่ยังคงถือเหรียญเสถียรอยู่ เช่นเดียวกับการตั้งค่าจิตใจ แต่เป็นภัยพิบัติที่แตกต่างกัน.

การสังเกตเทรดเดอร์ในระยะยาว คุณจะพบรูปแบบเดียวกัน พวกเขาทำเงินได้มากมาย แต่กลับต้องชดใช้เพราะไม่เชื่อในการตัดสินใจของตนเอง การเพิ่มขึ้น 40% กลายเป็นการขาดทุน 20% เพราะพวกเขาถือสถานะนานเกินไป นักวิ่ง 10 เท่าขายเมื่อมีจุดคุ้มทุน เพราะไม่เชื่อว่ามันจะขึ้นต่อไป เทรดเดอร์ที่ขายเหรียญขยะจนเหลือศูนย์ จะต้องขายนักวิ่งคนถัดไปอย่างตื่นตระหนกเพราะแนวคิด “นกหนึ่งตัวในมือดีกว่าสองตัวในป่า”.

ฉันเคยประสบกับทั้งสองสถานการณ์นี้ มันไม่ใช่เรื่องโกหกแบบมือเพชร และไม่ใช่ความตื่นตระหนกแบบมือไพ่ แต่ฉันได้เห็นโอกาสที่ดีมากมายสุดท้ายกลายเป็นความเสียใจ จนทำให้ฉันเข้าใจหลักการที่แท้จริง บางครั้งฉันถือครองนานเกินไป บางครั้งฉันขายเร็วเกินไป จุดร่วมไม่ได้อยู่ที่กลยุทธ์หรือการวิเคราะห์ของฉัน.

นั่นคือความกลัว。

นี่ไม่ใช่ความเชื่อ นี่ไม่ใช่ระเบียบวินัย นี่ไม่ใช่ความเชื่อในเทคโนโลยี

แม้จะฟังดูน่ากลัวไปหน่อย แต่สิ่งนี้อาจเป็นบาดแผลในวัยเด็ก.

คุกที่มองไม่เห็น

ฉันคิดว่าข้อผิดพลาดในการเทรดส่วนใหญ่เกิดจากการขาดแคลนเงินทุน ทุกทวีตที่พูดว่า “ถือครองอย่างเจ็บปวด” ทุกข้อความในกลุ่มที่พูดว่า “ฉันขายเร็วเกินไป” บ่งบอกว่ามีบางคนที่คิดตั้งแต่เด็กว่าทางเลือกแบบนี้จะไม่กลับมาอีก ทุกคนที่ไม่สามารถตัดสินใจได้อย่างชัดเจนมักจะเข้าใจตั้งแต่เนิ่นๆ ว่าเงินเป็นสิ่งที่ขาดแคลนและมีค่า ควรที่จะไม่สูญเสียโอกาสเดียวที่มีอยู่.

นักเทรดส่วนใหญ่ที่ฉันรู้จักเติบโตขึ้นมาจากความวิตกกังวลของชนชั้นกลาง ต้องตรวจสอบบัญชีก่อนที่จะซื้อของ พ่อแม่มักทะเลาะกันเรื่องบิล ทุกบาททุกสตางค์มีค่าอย่างยิ่ง เพราะอาจจะไม่มีโอกาสได้มันอีกแล้ว.

ของเสียประเภทนี้ติดตามคุณเหมือนคำสาปเมื่อคุณเข้าสู่การซื้อขาย.

ลองนึกภาพดู: คุณทำกำไรได้ 40% จากการทำธุรกรรมหนึ่ง คุณเริ่มคิดในแง่ของความขาดแคลน “ถ้าฉันถือมันไว้อีกสักพัก เงินนี้อาจเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้” ดังนั้นคุณจึงยังคงถือมันไว้ ถือมันไว้อย่างต่อเนื่อง ดูกำไรของคุณหายไป เพราะคุณไม่สามารถยอมรับได้ว่ากำไร 40% นั้นเพียงพอแล้ว.

หรือสถานการณ์ตรงกันข้าม: คุณได้รับผลกำไร 40% ความคิดที่ขาดแคลนของคุณจะพูดเบา ๆ ว่า: “ถือไว้แล้วหนีไปเถอะ คุณอาจจะไม่เห็นสีเขียวอีกแล้ว” ดังนั้นคุณจึงขายมันไป และดูมันขึ้นไป 400% ในขณะที่คุณถือเงินสดอยู่ และโทษตัวเองที่ไม่เชื่อในเซ็ตนี้.

!

การคิดแบบขาดแคลนเลือกความเจ็บปวดทางการเงินแทนที่จะเป็นอิสรภาพทางการเงิน

ทั้งสองปฏิกิริยามาจากมุมมองเดียวกัน: เชื่อว่าโอกาสมีจำกัดและมีค่าสูง.

นักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเป็นเวลาหลายสิบปี เมื่อคุณเติบโตขึ้นภายใต้แรงกดดันทางการเงิน สมองของคุณจะคิดว่าการตัดสินใจแต่ละครั้งอาจนำไปสู่หายนะ ประสบการณ์ในวัยเด็กของคุณกำลังควบคุมบัญชีการซื้อขายของคุณ และมันอาจทำให้คุณเสียเงินได้

ความไม่สมดุลของความอุดมสมบูรณ์

ในเวลาเดียวกัน ยังมีนักเทรดอีกประเภทหนึ่งในตลาดเหล่านี้ พวกเขามักจะมีเงินตั้งแต่เล็ก หรืออย่างน้อยก็มีสถานะการเงินที่มั่นคง พวกเขาตัดสินใจโดยไม่สนใจอะไรทั้งสิ้น ถือครองกำไร และตั้งจุดหยุดขาดทุน และปรับตำแหน่งอย่างเหมาะสม ไม่มีความผูกพันทางอารมณ์ ไม่มีวงจรอันเลวร้ายของ “ถ้า…จะเป็นอย่างไร”

พวกเขาเชื่ออย่างจริงใจว่าจะมีโอกาสมากขึ้นในอนาคต ในขณะที่พวกเราหลายคนกลับไม่คิดเช่นนั้น.

นักเทรดประเภทอุดมสมบูรณ์เชื่อว่า: “ฉันจะปล่อยให้ผู้ชนะคนนี้ดำเนินต่อไป และจัดการความเสี่ยงของฉันอย่างเหมาะสม จะต้องมีการซื้อขายอีกครั้งเสมอ.” นักเทรดประเภทขาดแคลนเชื่อว่า: “นี่อาจเป็นโอกาสเดียวที่ฉันจะบรรลุอิสรภาพทางการเงิน ดังนั้นฉันจะล็อคมันทันที หรือปล่อยให้มันเป็นศูนย์.”

!

วิธีหนึ่งสามารถสร้างความมั่งคั่งได้ ในขณะที่อีกวิธีหนึ่งจะนำมาซึ่งความวิตกกังวล.

ทำไมทุกคนถึงทำการตัดสินใจผิด

คำโกหกที่แพงที่สุดในวงการสกุลเงินดิจิทัลไม่ใช่ “มือเพชร” หรือ “ทำกำไรตลอดไป” แต่เป็นความคิดที่ว่าทุกการทำธุรกรรมมีคำตอบที่ถูกต้อง.

จริงๆ แล้ว ฉันคิดว่าเรากลัว เรากลัวที่จะพลาด เรากลัวที่จะทำผิด เรากลัวว่าหากเราเดินผิดก้าวเดียว เราจะไม่มีโอกาสแบบนี้อีกต่อไป

ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นได้ทุกที่ เทรดเดอร์ที่คุณอาจเรียกว่า “ผู้สูงสุด” ไม่สามารถตัดสินใจได้อย่างชัดเจน เพราะการซื้อขายแต่ละครั้งอาจเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้ พวกเขาถือหุ้นที่ทำกำไรไว้นานเกินไป จนท้ายที่สุดกลายเป็นหุ้นที่ขาดทุน พวกเขาขายหุ้นที่ทำกำไรออกไปเร็วเกินไป จนสุดท้ายต้องมองมันไปสู่ความพินาศ พวกเขาเพิ่มตำแหน่งเข้ามาเรื่อย ๆ แต่ไม่จัดการความเสี่ยง พวกเขามองว่าการตัดสินใจแต่ละครั้งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแทนที่ได้

พวกเขากำลังซื้อขายกับบาดแผลในวัยเด็ก ไม่ใช่ตลาด

ต้นทุนที่แท้จริงของการมีวิสัยทัศน์แคบ

ทัศนคติที่ขาดแคลนไม่เพียงแต่มีผลต่อการซื้อขายของคุณ แต่ยังมีผลต่อความสัมพันธ์ทั้งหมดของคุณกับเงินและโอกาสด้วย

ฉันเคยทำกำไรได้ 5 เท่าจากตำแหน่งหนึ่ง แต่ไม่สามารถทำให้ตัวเองทำกำไรได้ ฉันมองมันลดลงเรื่อย ๆ ในช่วงสามเดือน จนในที่สุดเหลือแค่จุดคุ้มทุน เพราะฉันถูกความกลัวที่จะ “ขายเร็วเกินไป” ครอบงำ แต่ฉันก็เคยขายหุ้นที่กำลังทำกำไรด้วยความตื่นตระหนก ตอนนั้นมีกำไร 30% แต่หลังจากนั้นมันขึ้นไปถึง 10 เท่า เพราะสมองของฉันไม่สามารถเชื่อได้ว่าฉันสมควรที่จะมีทรัพย์สินนี้.

!

ความคิดที่ขาดแคลนจะก่อให้เกิดการทำลายตนเองประเภทเฉพาะ

• การตัดสินใจที่เป็นอัมพาต——คุณไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าเมื่อใดควรซื้อ ขาย หรือถือ เพราะทุกทางเลือกดูเหมือนจะทำลายทุกอย่าง คุณจะรู้สึกหมดหนทาง ไม่สามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีพลศาสตร์.
• ความคิดแบบสองทาง – คุณคิดว่าการซื้อขายทุกครั้งต้องเป็น “มือที่เป็นเพชรตลอดไป” หรือ “ทำกำไรทันที” คุณไม่สามารถเพิ่มหรือลดตำแหน่งได้ เพราะคุณไม่เชื่อว่าคุณสามารถตัดสินใจที่ถูกต้องได้หลายครั้ง.
• การบิดเบือนความเสี่ยง - คุณต้องเดิมพันทั้งหมดในธุรกรรมหนึ่ง หรือไม่ก็ไม่เสี่ยงอะไรที่มีความหมายเลย คุณไม่สามารถหาช่องว่างที่แท้จริงในการสร้างความมั่งคั่งได้.

เคล็ดลับความอุดมสมบูรณ์

วิธีแก้ไขไม่จำเป็นต้องเป็นการบำบัดทางจิตใจหรือการทำสมาธิ แม้ว่าฉันจะพบว่าการทำสมาธินั้นช่วยได้จริงก็ตาม สิ่งสำคัญคือการทำให้สมองของคุณเชื่อว่าเงินเป็นทรัพยากรที่สามารถสร้างใหม่ได้ ไม่ใช่ทรัพยากรที่มีขีดจำกัด

ไม่แน่ใจ ลองถามตัวเองดูว่า: “ในสถานการณ์แบบนี้ คนที่มีเงิน 10 ล้านดอลลาร์จะทำอย่างไร?” ฉันกล้ารับประกันว่าพวกเขาจะไม่ถือหุ้นจนกระทั่งราคาลดลง 80% เพียงเพราะ “เชื่อมั่นในเทคโนโลยี” แต่พวกเขาก็จะไม่ขายในช่วง 20% แรกของตลาดขาขึ้นเพราะกลัวความผันผวนเช่นกัน.

นักเทรดที่มีประสบการณ์และมีเงินทุนสูงจะไม่เกิดอารมณ์กับการเทรดแต่ละครั้ง สิ่งที่พวกเขาพิจารณาคือการจัดการความเสี่ยงและขนาดตำแหน่ง ไม่ใช่ผลตอบแทนที่แน่นอน พวกเขายินดีที่จะตัดสินใจอย่างสม่ำเสมอ แทนที่จะมุ่งหวังการตัดสินใจที่สมบูรณ์แบบ.

วิธีที่มีประสิทธิภาพจริง ๆ

ฉันหวังว่าห้าปีก่อนจะมีใครสักคนบอกฉันเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ และผู้ค้าที่ยอดเยี่ยมที่ฉันเห็นก็ทำแบบนี้เช่นกัน:

พิจารณาสถานการณ์ต่างๆ แทนที่จะเป็นสถานการณ์ที่แน่นอน ตั้งเป้าหมายผลกำไรและระดับความเสี่ยงหลายๆ อย่างก่อนการซื้อขาย อย่าให้ความคิดแบบขาดแคลนมาหลอกลวงคุณว่ามีวิธีการที่ถูกต้องเพียงวิธีเดียว

วัดขนาดการซื้อขายของคุณเหมือนกับว่าคุณมีความร่ำรวยมากแล้ว ถ้าคุณมี 1,000,000 ดอลลาร์ คุณจะเสี่ยง 100% กับเหรียญคริปโตชนิดหนึ่งหรือไม่? แล้วทำไมคุณถึงต้องทำเช่นนั้นกับบัญชี 10,000 ดอลลาร์ของคุณ?

การจัดการความเสี่ยงแบบพลศาสตร์ในทางปฏิบัติ เมื่อได้กำไรจำนวนมากให้ทำการเก็บเกี่ยว กรณีตัดสินใจถูกต้องให้เพิ่มการลงทุน กรณีตัดสินใจผิดพลาดให้หยุดขาดทุน อย่าถือว่าการตัดสินใจแต่ละครั้งเป็นสิ่งถาวร

คำนวณต้นทุนโอกาส ทุกดอลลาร์ที่ถูกล็อคอยู่ในการทำธุรกรรมที่ไม่มีประสิทธิภาพ หมายความว่าคุณไม่มีโอกาสทำกำไรจากที่อื่น ทุกดอลลาร์ที่คุณขายออกไปด้วยความตื่นตระหนก หมายความว่าคุณอาจทำให้เกิดการเติบโตแบบทบต้นได้

ผลกระทบที่รวมกัน

การคิดแบบมั่งคั่งจะทำให้คุณสามารถทำเงินได้มากกว่าการคิดแบบขาดแคลน ทัศนคติที่มุ่งมั่นที่จะทำให้ทุกการซื้อขายสมบูรณ์แบบมักจะทำให้การซื้อขายที่ดีโดยรวมลดลง.

เมื่อคุณเริ่มคิดอย่างเต็มที่ คุณจะตัดสินใจได้ดีกว่า คุณจะทำกำไรในเวลาที่เหมาะสม คุณจะปล่อยให้ผู้ชนะบางคนวิ่งต่อไป คุณจะตัดการขาดทุน คุณจะรอโอกาสที่ดี คุณจะหยุดการซื้อขายเพื่อตอบโต้ คุณจะหยุดติดกับดักของการกลัวการพลาดและเข้าไปอยู่ในเรื่องราวที่สูงส่ง

การตัดสินใจเล็กน้อยทั้งหมดนี้จะสะสมกันไป คุณจะไม่ต้องตกอยู่ในวัฏจักรของการซื้อขายที่ขาดแคลนอีกต่อไป แต่จะเริ่มสะสมความมั่งคั่งที่มั่นคงและยั่งยืนแทน

ตลาดให้รางวัลกับความอดทน วินัย และการคิดเชิงกลยุทธ์ และลงโทษความสิ้นหวัง ความโลภ และการตัดสินใจที่อารมณ์ คุณมีทัศนคติที่กำหนดว่าคุณอยู่ในประเภทไหน

ทำลายวงจร

ฉันยังคงดิ้นรนกับเรื่องนี้อยู่ แม้ว่าในตอนนี้ ขนาดบัญชีจะใหญ่ขึ้นและมีประสบการณ์มากขึ้น แต่บางครั้งฉันยังพบว่าตัวเองตัดสินใจจากความกลัว ไม่ใช่จากเหตุผล ความคิดแบบขาดแคลนฝังรากลึกอยู่ในตัวฉัน.

แต่ฉันได้เรียนรู้ที่จะระบุมันแล้ว และฉันได้เห็นรูปแบบเดียวกันนี้ในเทรดเดอร์ทุกคนที่เปลี่ยนจากการขาดทุนต่อเนื่องไปเป็นการทำกำไรต่อเนื่อง

ขั้นตอนแรกคือการตระหนักว่าหมอกควันที่หายากของคุณมีอยู่จริง นี่ไม่ใช่ความผิดของคุณ นี่คือประสบการณ์ที่เกิดจากการจัดการกับเงินในวัยเด็ก แต่คุณมีหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงมัน

รักษาและชนะ

ความสัมพันธ์ของคุณกับเงินได้形成ขึ้นก่อนที่คุณจะเรียนรู้การเดิน และทุกการทำธุรกรรมที่คุณทำอาจทำให้คุณสูญเสียเงินได้ กับดักของความขาดแคลนคือความคิดแบบยากจนที่สวมเสื้อคลุมของกลยุทธ์.

ฉันต้องเจอความลำบากมามากจึงจะเข้าใจจุดนี้ เมื่อฉันตัดสินใจที่น่ากลัวนั้น เงินที่ฉันสูญเสียไปมากกว่าตอนที่ฉันตัดสินใจตามหลักเหตุผล ฉันทำให้ผู้ชนะกลายเป็นผู้แพ้จากการคิดมากกว่าตอนที่ฉันทำตามแผน

ฉันคิดว่าโมเดลนี้สามารถทำลายเทรดเดอร์ได้มากกว่าการวิเคราะห์เทคนิคที่ไม่ดีหรือการล่มสลายของตลาดใดๆ

ประสบการณ์ในวัยเด็กของคุณไม่ได้กำหนดชะตากรรมการเทรดของคุณ แต่คุณต้องตระหนักว่าจิตใจที่ขาดแคลนของคุณต่างหากที่เป็นศัตรูตัวจริง ไม่ใช่ตลาด ไม่ใช่วาฬ และไม่ใช่การควบคุม

สมองของคุณพังแล้ว ทำให้คุณยังคงพังต่อไป.

แก้ปัญหานี้ให้เสร็จเสียก่อน อะไรอื่น ๆ ก็แค่กลยุทธ์เท่านั้น