Global Markets

ตลาดคริปโตกำลังส่งสัญญาณแบบผสม โดยมูลค่าตลาดเพิ่มขึ้น 0.34% เป็น $2.3T ขณะที่ปริมาณการซื้อขายลดลง 16.99% บิตคอยน์เพิ่มขึ้น 0.50% ไปอยู่ที่ $66,896.80 และอีเธอเรียมลดลง 0.18% ไปอยู่ที่ $2,053.15 ผู้ที่ทำผลงานได้ดีที่สุดรวมถึง PEPE, TRUMP IP และ TRUMP MOG ซึ่งเห็นการเพิ่มขึ้นของราคาค่อนข้างมาก DeFi TVL ลดลง 0.35% และปริมาณการซื้อขาย NFT ลดลง 5.18% ที่น่าสังเกตคือ Drift Protocol ประสบกับการขาดทุน 40% หลังเกิดการละเมิด และ Charles Schwab วางแผนจะทำการเทรด Bitcoin และ Ethereum แบบ spot ในปี 2026

รายงานของสภาทองคำโลกระบุว่า ในเดือนกุมภาพันธ์ 2026 ธนาคารกลางของแต่ละประเทศได้ซื้อทองคำสุทธิ 19 ตัน แม้ว่าจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของปี 2025 แต่สูงขึ้นจากเดือนมกราคมที่อยู่ที่ 5 ตัน การยอมรับของธนาคารกลางต่อทองคำยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยทั้งสาธารณรัฐเช็กและจีนรักษาสถิติการซื้อทองคำอย่างต่อเนื่องต่อไป นักวิเคราะห์ของโกลด์แมน แซคส์และยูบีเอสคาดว่าราคาทองคำมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นในอนาคต

สิ่งที่ควรรู้: สินทรัพย์ ETP ดิจิทัลพุ่งทะลุ $250B ในช่วงพีค หลังจากการอนุมัติ ETF Bitcoin แบบสปอตของสหรัฐฯ โดยมี AUM อยู่ที่ $184B ณ สิ้นปี 2025 และสหรัฐฯ คิดเป็นเกือบ 80% ของสินทรัพย์ทั่วโลก ตลาดยังคงกระจุกตัว โดยผลิตภัณฑ์ที่อิงกับ Bitcoin

เจมส์ เซย์ฟฮาร์ต คาดการณ์ว่า Bitcoin spot ETFs อาจแซงหน้า gold ETFs ในด้านสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) เมื่อความต้องการของนักลงทุนมีการเปลี่ยนแปลง Bitcoin ถูกมองว่าเป็นตัวเลือกการลงทุนที่หลากหลาย ขณะที่ทองคำยังคงเป็นการลงทุนแบบดั้งเดิม แม้จะมีการลดลงล่าสุด แต่ทั้งสองประเภทสินทรัพย์ก็ได้เห็นกิจกรรมกระแสเงินทุนไหลเข้าอย่างมีนัยสำคัญ

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) ที่ติดตามบิตคอยน์แบบสปอต (Spot Bitcoin ETFs) อาจมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการรวม (AUM) แซงกองทุน ETF ทองคำได้ เนื่องจากความต้องการของนักลงทุนขยายตัวออกไปนอกเหนือจากเรื่องเล่าแบบ “ทองดิจิทัล” แบบดั้งเดิม ตามรายงานของนักวิเคราะห์ ETF อย่าง James Seyffart “มีกรณีการใช้งานมากขึ้นสำหรับเหตุผลว่าทำไมบางคนถึงจะเลือกใส่ Bitcoin ETF ไว้ใน a p

รายงานวิจัยของบริษัท China International Capital Corporation ระบุว่า ความขัดแย้งระหว่างอิหร่านและสหรัฐทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น เพิ่มความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ กระทบต่อความคาดหวังว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ย และผลักดันให้มีการเทขายกองทุนทองคำ ETF สถานการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ราคาน้ำมันอยู่ในภาวะต้องตัดสินใจ โดยตลาดทองคำจับตาผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย และในอนาคตอาจมีการประเมินความคาดหวังการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง ความต้องการในการลงทุนทองคำและราคาอาจมีพื้นที่สำหรับการปรับตัวขึ้น

การวิเคราะห์ของ JPMorgan Chase ระบุว่า กระแสเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัลในไตรมาสที่ 1 ปี 2026 อยู่ที่เพียง 11 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น โดยโมเมนตัมของตลาดชะลอตัวลง แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่มาจากการจัดสรรขององค์กรและการลงทุนแบบ venture ในวงการคริปโต ขณะที่การมีส่วนร่วมของนักลงทุนแบบดั้งเดิมลดลง ทั้งตลาดจึงแสดงลักษณะว่าเงินทุนขนาดใหญ่เพียงไม่กี่รายเป็นผู้กำหนดทิศทางโดยรวม

เมื่อวันที่ 3 เมษายน บิตคอยน์ซื้อขายค่อนข้างทรงตัว โดยเคลื่อนไหวอยู่ใกล้ $67,000 แม้จะมีความเปลี่ยนแปลงด้านภูมิรัฐศาสตร์และการเมืองอย่างรุนแรง ความเสถียรเชิงสัมพัทธ์ของสกุลเงินดิจิทัลช่วยรักษาให้มูลค่าตลาดอยู่ที่ $1.34 ล้านล้านอย่างต่อเนื่อง และทำให้การชำระบัญชีอยู่ในระดับต่ำที่ $31 ล้าน ความปั่นป่วนทางการเมืองบดบังความขัดแย้ง บิตคอยน์ซื้อขาย

3 เมษายน บริษัท Bitcoin Treasury ใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันภายใต้แรงกดดันของตลาด โดย Nakamoto Holdings ขายบิตคอยน์ 284 เหรียญเพื่อปรับงบดุล ขณะที่ Strategy ยังคงถือไว้ไม่เปลี่ยนแปลงที่ 762,000 BTC นิวแฮมป์เชียร์วางแผนที่จะออกพันธบัตรเทศบาลที่หนุนด้วยบิตคอยน์ คาดว่าจะระดมทุนได้ 100 ล้านดอลลาร์ CoinShares โดยการควบรวมกับ Vine Hill Capital ได้จดทะเบียนในตลาด Nasdaq

Charles Schwab จะเปิดตัวบริการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลชื่อ “Schwab Crypto” บนแพลตฟอร์มการลงทุนของตนในวันที่ 3 เมษายน โดยในระยะแรกจะรองรับการซื้อขาย Bitcoin และ Ethereum และครอบคลุมรัฐส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกา บริการดังกล่าวพัฒนาขึ้นโดยบริษัทในเครือ และ Charles Schwab เคยให้บริการผลิตภัณฑ์ ETF ที่เกี่ยวข้องมาก่อน รวมถึงรองรับการซื้อขายบน EDX Markets

ข้อความข่าวจาก Gate ตามการอัปเดตวันที่ 3 เมษายน กองทุน Bitcoin ETF บันทึกการไหลออกสุทธิในรอบ 1 วันจำนวน 21 BTC (ประมาณ $1.39 million) และการไหลออกสุทธิในรอบ 7 วันจำนวน 3,616 BTC (ประมาณ $240.99 million) กองทุน Ethereum ETF พบการไหลออกสุทธิในรอบ 1 วันจำนวน 15,212 ETH (ประมาณ $31.14 million) และการไหลออกสุทธิในรอบ 7 วัน

3 เมษายน ราคาของ BVIX อยู่ที่ 49.18 โดยลดลงในระหว่างวัน 7.56%; ราคา EVIX อยู่ที่ 69.80 โดยลดลงในระหว่างวัน 5.50% อัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์สหรัฐต่อหยวนจีนแบบนอกฝั่งลดลง 0.05% และดอลลาร์สหรัฐต่อเยนญี่ปุ่นลดลง 0.02% Gate รองรับให้ผู้ใช้ทำการซื้อขายสินทรัพย์ได้หลากหลายภายในแพลตฟอร์ม เพื่อบรรลุการผสานรวมสินทรัพย์การเข้ารหัสกับสินทรัพย์การเงินแบบดั้งเดิม

ข่าว Gate News วันที่ 3 เมษายน หลังจากมีการประกาศข้อมูล Non-Farm ตัวดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ DXY (ตัวชี้วัดความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐเทียบกับตะกร้าสกุลเงิน) ดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงสั้น ๆ โดยทำจุดสูงสุดที่ 100.1 สกุลเงินที่ไม่ใช่ดอลลาร์สหรัฐปรับตัวลดลงโดยทั่วไป โดยคู่เงิน EUR/USD (ยูโรต่อดอลลาร์สหรัฐ) และ GBP/USD (ปอนด์สเตอร์ลิงต่อดอลลาร์สหรัฐ) ร่วงลงในช่วงสั้น ๆ ใกล้ 30 จุด

ในเดือนกุมภาพันธ์ สเตเบิลคอยน์มีปริมาณธุรกรรมแซงเครือข่าย US ACH โดยทำสถิติสูงถึง 7.2 ล้านล้านดอลลาร์ การเติบโตนี้บ่งชี้ถึงบทบาทที่กำลังเกิดขึ้นในฐานะโครงสร้างพื้นฐานด้านการชำระเงินระดับโลก ซึ่งช่วยเพิ่มการเข้าถึงทางการเงินโดยไม่ติดข้อจำกัดของการธนาคารแบบดั้งเดิม

หุ้นของ Blue Cat Head Owl Capital ลดลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากคำขอถอนเงินของกองทุนสินเชื่อเอกชนที่บริษัทถืออยู่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ไตรมาสแรกอยู่ที่ 5.4 พันล้านดอลลาร์ บริษัทมีมูลค่าตามราคาตลาดลดลงมากกว่า 40% ภายในปีนี้ ความเชื่อมั่นของนักลงทุนลดลง ภาคอุตสาหกรรมเผชิญแรงกดดัน และข้อจำกัดการถอนเงินอาจส่งผลต่อกระแสเงินสดและผลประกอบการ

ในไตรมาส 1 ปี 2026 อุปทานรวมของเหรียญสเตเบิลคอยน์แตะ 320 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และมูลค่าการซื้อขายรวมทะลุ 280kล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 75% ของปริมาณการซื้อขายรวมของคริปโทเคอร์เรนซี USDC และ USDT มีแนวโน้มของอุปทานที่แยกออกจากกัน โดยสัดส่วนการเทรดแบบอัตโนมัติปรับขึ้นถึง 76%

สัปดาห์นี้ราคาทองคำลดลงเนื่องจากคำพูดที่แข็งกร้าวของทรัมป์ต่ออิหร่าน ส่งผลให้ราคาทองคำสปอตและทองคำล่วงหน้าลดลง 2% และ 2.5% ตามลำดับ ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นทำให้ความคาดหวังเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้ความน่าสนใจของทองคำลดลง นอกจากนี้ โลหะมีค่าทั้งหมดยังถูกกดดัน โดยยูบีเอสได้ปรับลดคาดการณ์ราคาทองคำ นักลงทุนควรจับตาสถานการณ์ในตะวันออกกลางและผลกระทบจากความผันผวนของตลาด

รายงานชี้ให้เห็นว่า สถาบันการเงินแบบดั้งเดิมกำลังเร่งรุกเข้าสู่ตลาดสกุลเงินดิจิทัล ทำให้ตลาดแลกเปลี่ยนเผชิญแรงกดดันด้านการแข่งขัน เมื่อมีการผลักดันบิตคอยน์สปอต ETF มากขึ้น นักลงทุนก็มีแนวโน้มที่จะหันไปลงทุนในผลิตภัณฑ์ของธนาคารและหลักทรัพย์ ส่งผลให้ปริมาณการซื้อขายของตลาดแลกเปลี่ยนลดลงและเกิดการเลิกจ้าง หากตลาดแลกเปลี่ยนไม่สามารถให้บริการที่โดดเด่นได้ ก็จะยากที่จะอยู่รอด แนวโน้มการผสานระหว่างการเงินแบบดั้งเดิมและอุตสาหกรรมคริปโตก็ยิ่งทวีความเข้มข้นขึ้นเช่นกัน โดยตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลกกำลังเผชิญความท้าทาย

กองทรัสต์บิทคอยน์ของ iShares ภายใต้ BlackRock (IBIT) มียอดซื้อขายรายวันพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก กลายเป็นผู้นำในแง่ปริมาณการซื้อขายในตลาดสปอตของสหรัฐฯ แม้ว่าจะมีการไหลออกของเงินทุนจากกองทุน ETF โดยรวม แต่ความคึกคักในการซื้อขายของ IBIT สะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนสถาบันให้ความสนใจกับตลาดคริปโตกมากขึ้น ซึ่งสะท้อนถึงการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างการเงินแบบดั้งเดิมและสินทรัพย์ดิจิทัล ในอนาคตราคาบิทคอยน์และสัญญาณเศรษฐกิจจะส่งผลต่อการไหลของเงินในกองทุน ETF

รายงานของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เตือนว่าการเงินแบบโทเคไนซ์ก่อให้เกิดความเสี่ยงหลักสี่ประการ รวมถึงการทำให้ตลาดแตกตัวมากขึ้น เพิ่มความเสี่ยงด้านเสถียรภาพทางการเงิน ความขัดแย้งในการชำระบัญชีข้ามพรมแดน และความท้าทายต่อเศรษฐกิจเกิดใหม่ IMF แนะนำให้ดำเนินนโยบายต่างๆ เช่น การยึดโยงเงินอย่างปลอดภัยและการกำกับดูแลที่เป็นเอกภาพ เพื่อรับมือกับความเสี่ยงเหล่านี้ และระบุว่าตลาดการเงินแบบโทเคไนซ์กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว