Gate останній аналіз ринку криптоактивів (30 жовтня): Біткойн 110.6 тисяч потрапив у зону "страху", купувати просадку чи уникати піку?

30 жовтня ціна Біткойна склала 110,600 доларів, обсяг торгів за 24 години становив 13.83 мільярдів доларів, ціновий діапазон від 109,200 до 113,600 доларів. Альти показують різну динаміку, індекс страху та жадібності в криптоактивах становить 34, що вказує на «страх», інвестори проявляють обережність. Короткострокова торгова стратегія рекомендує приєднуватися до BTC в діапазоні від 109,000 до 110,000 доларів.

Аналіз показників основних монет BTC та ETH

! Біткойн-чарт

（джерело: CoinMarketCap）

Біткойн наразі коштує 11,06 тисячі доларів, демонструючи вражаючу стійкість після зниження процентної ставки Федеральною резервною системою на 25 базисних пунктів та оголошення про припинення кількісного пом'якшення. Обсяг торгів за останні 24 години досяг 13,83 мільярда доларів, а ціновий діапазон коливався між 10,92 та 11,36 тисячі доларів, що свідчить про здорову консолідацію на ринку. З точки зору аналізу ринку криптоактивів, якщо BTC зможе утримати позицію вище 11 тисяч доларів і обсяг торгів залишиться на високому рівні, це свідчить про те, що інституційні інвестори не панікують і не покидають ринок через яструбину риторику Федеральної резервної системи.

Інституційні інвестори залишаються основним фактором стабільності ціни BTC. Кількість монет, що належать публічним компаніям, перевищила 1 мільйон, що свідчить про зростаючу впевненість підприємств у використанні Біткойна як активу для балансу. Постійна стратегія нарощування компаній, таких як Strategy (колишня MicroStrategy), забезпечує стабільну підтримку попиту на ринку. Ключовий рівень підтримки становить 109 тисяч доларів; цей рівень неодноразово проходив тестування і залишається ефективним, що свідчить про сильну купівельну силу. Рівень опору знаходиться на 114 тисячах доларів, пробиття якого відкриє шлях до 120 тисяч доларів.

Ефіріум наразі коштує 3,920 доларів США, 24-годинні коливання становлять 0.44%, з ним високо синхронізовано виконання Біткойна. Обсяг торгів за 24 години досяг 6.44 мільярдів доларів США, а ціновий діапазон варіюється між 3,839 і 4,037 доларами США. Ринкова динаміка показує, що обсяг спотової торгівлі в серпні вперше перевищив BTC, що є важливим сигналом підвищення активності екосистеми Ефіріуму. З розгортанням більшої кількості протоколів DeFi, NFT проектів та рішень Layer-2 в мережі Ефіріум, її використання продовжує зростати.

Ключовий рівень підтримки на 3,900 доларів, цей психологічний бар'єр також є технічним рівнем підтримки, який успішно витримував багаторазові тести. Рівень опору на 4,100 доларів, прорив цього рівня підтвердить середньострокову висхідну тенденцію Ethereum. З точки зору аналізу ринку криптоактивів, ETH виглядає трохи відстаючим від BTC, але ця відносна слабкість може бути накопиченням імпульсу для наступного більш сильного відновлення.

Огляд ключових даних для основних монет：

BTC: 110,600 доларів (+0,46%) | Обсяг торгів 13,83 млрд | Підтримка 109,000 | Опір 114,000

ETH: 3,920 доларів (+0.44%)｜Обсяг торгів 64.4 мільярдів｜підтримка 3,900｜опір 4,100

Інституційні позиції: обсяг монет BTC, що належать публічним компаніям, перевищив 1 мільйон.

Екологічна продуктивність: обсяг спотових торгів ETH у серпні вперше перевищив BTC

Сигнали та ризики різкого зростання ринку альтів

Сьогодні в аналізі ринку криптоактивів найбільш помітним є вибуховий виступ альткоїнів. Ціна AURORA становить 0.0727 долара, а за 24 години зросла на 40.09%, зростає популярність у соціальних мережах, активність торгів. Таке зростання на 40% за один день свідчить про те, що ринкові кошти шукають об'єкти з високим ризиком і високим доходом, що може бути раннім сигналом сезону альтів. Однак інвестори повинні бути обережними, оскільки такі різкі зростання часто супроводжуються надзвичайно високою волатильністю та ризиком корекції.

Ціна DMC становить 0,00313 доларів, за 24 години зросла на 24,4%, обсяг торгів активний, короткострокова волатильність велика. Такий середній приріст у поєднанні з активним обсягом торгів показує, що DMC привертає увагу спекулятивних коштів. Але з точки зору ліквідності, спреди купівлі-продажу таких монет з невеликою капіталізацією зазвичай є великими, великі угоди можуть стикатися з істотними прослизаннями.

QKA ціна становить 1.46 долара, за 24 години зростання на 19.19%, ціна коливається значно, торгівля відносно активна. Колективний сплеск трьох альткоїнів не є ізольованою подією, а є сигналом підвищення ризикового апетиту на ринку. Коли основні монети перебувають у горизонтальному русі, кошти, як правило, витікають на ринок альткоїнів у пошуках вищих можливостей доходу.

Однак, аналіз ринку криптоактивів повинен підкреслювати високі ризики альткоїнів. Ці монети мають коливання цін, що значно перевищують основні монети, і їх ліквідність відносно обмежена. Одноденне зростання на 40% хоча й спокусливе, але так само може призвести до корекції на 30% до 40% наступного дня. Інвестори, які беруть участь у торгах альткоїнами, повинні суворо контролювати свої позиції, рекомендується, щоб позиції в альткоїнах не перевищували 30% від загальних активів, і встановлювати жорсткі рівні стоп-лосс.

Індекс страху 34 вказує на те, що дно ринку формується

Індекс страху та жадоби наразі становить 34, що перебуває в зоні «страху», що вказує на обережний настрій ринку. Цей індекс об'єднує кілька вимірів, таких як волатильність, ринкова динаміка, емоції в соціальних мережах, домінування ринку Біткойна та тенденції пошуку в Google, і є надійним показником загального настрою ринку. Коли індекс нижчий за 40, це зазвичай вважається станом «страху», що часто є сигналом для контрінвесторів шукати можливості для купівлі.

З історичного досвіду, коли індекс страху знаходиться в межах 30-40, це часто вказує на те, що ринок формує дно. Інвестори обережні, короткостроковий тиск на ринок досить великий, але наявність цього страху насправді знижує ризик подальшого великого падіння. Коли більшість людей бояться, ринок зазвичай вже відобразив більшість негативних факторів, будь-яка позитивна новина може спричинити сильний відскок.

Поточний індекс страху 34 в поєднанні з відносною стабільністю цін основних монет створює цікаву контраст. Зазвичай страх повинен супроводжуватися різким падінням цін, але BTC все ще тримається на рівні 110000 доларів, а ETH утримує 3900 доларів, ця стійкість демонструє сильну підтримку на дні. Цей стан “страху, але без краху” на ринку зазвичай розглядається як позитивний сигнал у аналізі криптоактивів.

З точки зору торгової стратегії, індекс страху 34 пропонує дотримуватися обережно-оптимістичного підходу. Не слід виходити з ринку повністю через страх, оскільки це може призвести до пропуску відскоку з дна; але також не варто агресивно нарощувати позиції, оскільки емоції страху можуть ще більше загостритися. Розподіл купівлі на частини та збереження частини готівки для можливостей покупки за нижчими цінами є розумною стратегією в поточних умовах.

60/40 конфігураційна стратегія та рекомендації по торгівлі

У короткостроковій торговій стратегії рекомендується приєднуватись до BTC в діапазоні від 109000 до 110000 доларів, а ETH в діапазоні від 3900 до 4000 доларів. Ці два діапазони є перевіреними зонами підтримки, і вхід на цих рівнях має відносно кращий співвідношення ризику до доходу. Щодо встановлення стоп-лосс і тейк-профіт, стоп-лосс для BTC становить 107000, тейк-профіт - 115000; стоп-лосс для ETH становить 3800, тейк-профіт - 4100. Таке налаштування забезпечує співвідношення ризику до доходу приблизно 1:2.5, що відповідає стандартам професійної торгівлі.

Рекомендації щодо управління позицією: основні монети повинні складати 70%, альти - 30%. Така конфігурація балансуватиме потенціал доходу та контроль ризиків. 70% конфігурації основних монет забезпечить стабільний базовий капітал, а 30% конфігурації альтів надасть можливість отримати надприбуток. Ризикова оцінка - середній ризик, що підходить для більшості інвесторів за рівнем ризикованості.

У середньострокових інвестиційних стратегіях, тенденція вказує на коливання і корекцію, будьте обережні з оптимістичними прогнозами. Рекомендоване розподілення: BTC 60%, ETH 40%, така конфігурація є більш консервативною та підходить для інвесторів середньострокового та довгострокового горизонту. Ключові моменти - це звертати увагу на регуляторну політику та динаміку інститутів, ці два фактори визначать середньостроковий напрямок ринку.

Повна структура інвестиційної стратегії:

Короткострокова стратегія: BTC приєднуйтесь 10.9-11 тисяч｜ETH приєднуйтесь 3,900-4,000｜основні 70% альткоїн 30%

Середньострокове розташування: BTC 60%｜ETH 40%｜основне — коливання та корекція｜увага на регулювання та інституції

Стоп-лосс і тейк-профіт: BTC стоп-лосс 107000 тейк-профіт 115000｜ETH стоп-лосс 3800 тейк-профіт 4100

Рівень ризику: середній ризик | підходить для консервативних інвесторів

Огляд ринку та ідентифікація основних ризиків

Оцінка ймовірності показує, що ймовірність коливального зростання становить 60%, а ймовірність корекції – 40%. Ця оцінка ґрунтується на комплексному аналізі поточної технічної, фундаментальної та емоційної ситуації. Каталізатором подій є динаміка інституційних інвестицій та зміни в регуляторній політиці, ці два фактори продовжуватимуть впливати на ринкову ситуацію в найближчі кілька тижнів. Часовий горизонт передбачає, що протягом 1-3 місяців ринок поступово стабілізується, що означає, що поточна фаза коливальної корекції може тривати до початку 2026 року.

У сфері ідентифікації основних ризиків системний ризик виходить з глобальної економічної невизначеності, включаючи прогрес у торгових переговорах між Китаєм і США, шлях монетарної політики Федеральної резервної системи, а також геополітичні конфлікти. Ризик окремих активів переважно пов'язаний зі змінами в регуляторній політиці, хоча адміністрація Трампа була дружньою до криптоактивів, конкретна регуляторна структура все ще розробляється. Ліквіднісний ризик походить від коливань ринкових настроїв; коли панічні настрої посилюються, деякі монети з невеликою капіталізацією можуть зазнати виснаження ліквідності.

З професійної точки зору аналізу ринку криптоактивів, нинішній ринок перебуває на критичній точці повороту. Технічні показники вказують на те, що основні монети формують дно, альти починають активізуватися, а індекс страху перебуває на історично низькому рівні. Ця комбінація часто вказує на те, що дно ринку формується. Однак інвестори не повинні сліпо оптимістично ставитися до ситуації, а повинні розробити розумну стратегію розподілу відповідно до власної здатності до ризику.