Gate останній аналіз ринків криптовалют (21 листопада): BTC різко впав до 85 000, сигнал крайньої паніки перевищує межі

11月 21 日 криптовалютний ринок аналіз показує, що ринок опинився у стані надзвичайної паніки, індекс страху і жадібності опустився до 14, за ніч досягав 11, що є найнижчим рівнем за рік. Поточна ціна біткоїна 86 750 доларів США, обсяг торгів 1.54 мільярди доларів, короткостроковий критичний рівень підтримки — 85 000 доларів США. Технічний аналіз показує, що ліквідність основних монет хороша, але зростає боротьба між бичами та ведмедями.

Основні монети падають більш ніж на 6%, індекс страху опустився до 14

(джерело: Gate)

Поточна ціна біткоїна 86 750 доларів США, за 24 години зниження на 6.5%, обсяг торгів досяг 1.54 мільярди доларів. Такий спад не є рідкістю на ринку криптовалют, але в умовах крайньої паніки ринкові настрої свідчать про посилення тиску на продажі. З технічної точки зору, короткостроковий рівень підтримки — 85 000 доларів США, боротьба між покупцями та продавцями посилюється. Якщо цей рівень буде утрачено, наступна важлива зона попиту знаходиться біля 83 000 доларів США, а далі — психологічний рівень у 80 000 доларів.

Поточна ціна Ethereum — 2 850 доларів США, за 24 години зниження на 6.7%, обсяг торгів — 630 мільйонів доларів. Зниження Ethereum трохи більше, ніж у біткоїна, що є типовим для альткоїнів у періоди паніки. Технічно, короткострокова підтримка — біля 2 500 доларів, це ключовий рівень, що тестувався кілька разів у 2024 році. Важливо зазначити, що активність інституцій зростає, вперше з’явилися повідомлення про продаж ETH стратегічними компаніями, що може свідчити про переоцінку короткострокових перспектив Ethereum.

Індекс страху і жадібності опустився до 14, за ніч сягав 11, що свідчить про надзвичайно песимістичний настрій на ринку. Цей індекс вимірює емоції інвесторів, діапазон значень від 0 до 100, де 0 — надзвичайний страх, 100 — надмірна жадібність. Поточне значення 11 — найнижче за рік, подібне екстремальне занепокоєння спостерігалося під час ринкової корекції у квітні 2024. Із досвіду, надзвичайний страх часто означає підходження до дна ринку, але це не гарантує, що ціна не продовжить падіння.

Що стосується глибини ринку, ліквідність основних монет хороша, обсяги торгів достатні. Обсяги торгів BTC та ETH свідчать про активну участь ринку, у той час як інші альткоїни зменшили свої відкриті позиції. Можливості арбітражу мінімальні, ринок ефективний, ціни на різних біржах майже збігаються — це ознака зрілості ринку.

Індикатори імпульсу показують коливання основних монет, в той час як альткоїни демонструють сильну волатильність. Обсяги торгів BTC і ETH залишаються високими, у той час як альткоїни торгуються значно менше. Така структура характерна для падіння — капітал з високоризикових альткоїнів повертається у більш безпечні основні монети, але загалом з ринку все ще відтік коштів.

Короткострокова стратегія: купівля поетапно у зоні 83,000-85,000 доларів

З огляду на поточний аналіз ринку криптовалют, короткострокова стратегія вимагає обережності та гнучкості. Стартові точки входу — у зоні 83 000-85 000 доларів для BTC, для ETH — у зоні 2 700-2 750 доларів при спадах. Ці цінові рівні базуються на технічних рівнях підтримки та історичних зонах концентрації торгів, мають певний запас безпеки.

Стоп-лосс і тейк-профіт потрібно встановлювати суворо. Для BTC рекомендується стоп-лосс на рівні 80 000 доларів — це важливий психологічний рівень, його втрата може спричинити більш масштабний розпродаж. Тейк-профіт — 88 000 доларів, це недавній рівень опору, його пробиття дозволить рухатися вище. Для ETH — стоп-лосс на 2 400 доларів, це зона глибокої підтримки, її порушення підтвердить погіршення тренду. Тейк-профіт — 2 900 доларів, біля попередніх максимумів, пробиття дозволить чекати подальшого зростання.

Ключові параметри короткострокової торгівлі

Область входу BTC: 83 000–85 000 доларів

Стоп-лосс BTC: 80 000 доларів (зниження на 7.7%)

Тейк-профіт BTC: 88 000 доларів (зростання на 3.4%)

Область входу ETH: 2 700–2 750 доларів

Стоп-лосс ETH: 2 400 доларів (зниження на 12.3%)

Тейк-профіт ETH: 2 900 доларів (зростання на 5.3%)

Щодо управління позиціями, консервативним інвесторам рекомендується розподілити 20%-30% капіталу, агресивним — 40%-50%. У надзвичайно панічних умовах збереження достатніх грошових резервів є критичним, оскільки ціни можуть ще знизитися, і потрібні кошти для додаткового входу. Стратегія поступового входу краще, ніж одноразовий великий вклад, оскільки це дозволяє зменшити середньозважену ціну входу.

Рівень ризику — середній, рекомендується розподілити вхід поетапно. Хоча індекс страху і жадібності свідчить про екстремальну паніку, технічні індикатори ще не дають чітких сигналів дна: RSI близький до перепроданості, але не виходить за межі, MACD ще залишається у медвежій структурі. Тому потрібно бути обережним із закупівлями, не поспішати з великими позиціями, щоб не потрапити у пастку.

Средньострокове налаштування: коливання з позитивним настроєм, рекомендовано 60% BTC і 40% ETH

З огляду на середньостроковий аналіз криптовалютного ринку, основний тренд — коливання в межах, з обережним настроєм на зростання. Поточний ринок не має чітких ознак підтвердження медвежого тренду чи потужних сигналів розвороту, швидше — він може коливатися у широкому діапазоні кілька тижнів або місяців, поки не з’являться явні сигнали пробою.

Рекомендована стратегія — збалансована: BTC 60%, ETH 40%. Збільшення частки BTC до 60% обґрунтовано тим, що в умовах високої невизначеності біткоїн, як «цифрове золото», зазвичай краще зберігає цінність. ETH — 40%, враховуючи його потенціал у довгостроковій перспективі через технічні оновлення та інституційне впровадження, при цьому зберігаючи помірний рівень ризику.

Ключові точки — слідкувати за прогресом SEC у регулюванні та інвестиційною активністю інституцій. Оновлення щодо схвалення ETF, поводження з регуляторними актами щодо DeFi — ці чинники суттєво вплинуть на ринкову емоцію. Потік інвестицій від інституційний, зокрема в іноземні ETF — важливий сигнал, що може передбачити тренд.

Рекомендується зберігати гнучкість у позиціях, щоб швидко реагувати. У період коливань фіксоване розподілення може втратити актуальність: при зростанні ринку можна збільшувати позиції, додаючи у лідерів з високою динамікою, при падінні — зменшувати позиції і збільшувати кеш. Така динамічна стратегія допомагає мінімізувати ризики та використовувати можливості для зростання.

Оцінка ліквідності показує, що ціни стабільні, волатильність BTC і ETH помірна, глибина ринку хороша, обсяги торгів достатні, можливості арбітражу мінімальні. Це свідчить про те, що, незважаючи на падіння цін, структура ринку ще не зруйнована, і є передумови для відновлення.