DanielRomero

$INTC був найкращим аутсайдером 2025 року (+94%)
Він перевершив:
• $NVDA (+37%)
• $AMD (+84%)
• $AVGO (+50%)
• $MRVL (-21%)
• $ALAB (+33%)
• $ASML (+43%)
• $GOOG (+64%)
• $ARM (-10%)

Прогнози на 2026 рік:
• Акції дата-центрів прориваються через історичні максимуми, оскільки обмеження потужності стає ще більш очевидним
• Перші операційні системи з штучним інтелектом з’являються, з повним контролем над комп’ютером
• Акції пам’яті зростають, вершина ще попереду
• З’являються компанії, що працюють у сфері Vibe, бізнеси, де ШІ виконує все: від досліджень ринку до просування
• Зі зростанням кількості акаунтів з ШІ компанії починають вимагати підтвердження особистості, з чітким розмежуванням між інфлюенсерами-ШІ та людськими інфлюенсерами
• Ми бачимо перший патент, де ШІ зазначен

Аналитик Bank of America Вівек Ар'я прогнозує, що світові продажі напівпровідників зростуть приблизно на 30% у порівнянні з попереднім роком, перевищивши $1 трильйонів у 2026 році
$NVDA $AMD $AVGO $INTC $QCOM $ARM
За 15-кратним співвідношенням продажів це означає оцінку у $15 трильйонів для продавців чіпів
Уявіть можливості до 2030+

Який з них має більше шансів подвоїтися цього року?
$NBIS при ринковій капіталізації $21B
$IREN при ринковій капіталізації $11B
$CIFR при ринковій капіталізації $6B
$HUT при ринковій капіталізації $5B
$RIOT при ринковій капіталізації $5B
$WULF при ринковій капіталізації $5B
$CLSK при ринковій капіталізації $2.7B
$BITF при ринковій капіталізації $1.4B
$DGXX при ринковій капіталізації $165M
$SLNH при ринковій капіталізації $115M

Чому ніхто не говорить про $RIOT?
• Половина ринкової капіталізації $IREN
• 1 ГВт дата-центр кампус у процесі будівництва
• 36,5 EH/s розгорнутого хешрейту
• 2 ГВт загальної потужності

Я повільно вийшов з $HIMS після того, як він востаннє перетнув $60
Я повністю вийшов два місяці тому
Мої міркування (з радістю обговорю):
• Сповільнення основного бізнесу
• Залежність від GLP-1
• Загроза від орального GLP-1
• Середні до низьких бар’єри для входу
• Слабі дані споживачів
• Високі витрати, пов’язані з розширенням у Європі
• Відсутність внутрішніх покупок, навіть за цими цінами
• Стиск валової маржі

ERCOT має 226 ГВт запитів на підключення великих навантажень
Загальна встановлена потужність становить 183 ГВт
Це означає, що черга навантажень у 226 ГВт приблизно у 1.23 рази перевищує всю встановлену генерацію ERCOT
$CIFR вже почав диверсифікуватися від ERCOT, придбавши новий об'єкт у Огайо
Можливість розширення $GLXY 2.7 ГВт наразі здається малоймовірною у найближчому часі
Ті, хто вже отримав схвалення, мають явну перевагу:
• $IREN вже має схвалені 2 ГВт у Sweetwater
• $RIOT має схвалення на 1 ГВт у своєму об'єкті в Corsicana

ERCOT має 226 ГВт запитів на підключення великих навантажень
Загальна встановлена потужність становить 183 ГВт
Це означає, що черга навантажень у 226 ГВт приблизно у 1,23 рази перевищує всю встановлену генерацію ERCOT
$CIFR вже почав диверсифікуватися від ERCOT, придбавши новий об'єкт у Огайо
Можливість розширення $GLXY 2.7 ГВт тепер здається малоймовірною у найближчому майбутньому
Ті, хто вже отримав схвалення, мають явну перевагу:
•$IREN вже має схвалені 2 ГВт у Sweetwater
•$RIOT має схвалення на 1 ГВт у своєму об'єкті в Corsicana

$RDW отримує все більший інтерес ніж будь-коли раніше
Однак,
Компанія має $54m готівкою та витрачає понад $40m за квартал
Вона також має невикористану револьверну кредитну лінію на $35m
Навіть за умовами цього кварталу з ATM у розмірі $250m , загальна доступна ліквідність забезпечить приблизно два роки роботи, тоді як компанія все ще має борг у розмірі $200m
За поточною ринковою капіталізацією у $1.1 млрд, ATM був би дуже розводним, а боргове навантаження викликає занепокоєння
Підсумок: $RDW терміново потребує нових контрактів і, що важливіше, гарної реалізації для їхнього успішного викон

$NBIS: Поточний слід

$NBIS: Поточний слід

Китай запускає перший у світі 30МВт чистого водню турбіну
Група Mingyang успішно запустила Jupiter I, перший у світі газовий турбін потужністю 30 МВт, який працює повністю на чистому водні, тепер стабільно працює в Внутрішній Монголії
Система вирішує ключову проблему відновлюваної енергетики, зберігаючи надлишкову енергію вітру та сонця у вигляді водню за допомогою електролізу, а потім перетворюючи її назад у електроенергію під час пікових навантажень, забезпечуючи нульові викиди вуглецю під час генерації
У порівнянні з тепловою електростанцією подібного розміру, Jupiter I може зменшити викиди

Чи $JMIA є Амазонкою Африки?
Ключові показники за минулий квартал
→ Доходи: зросли на 22% у порівнянні з минулим роком
→ Операційна маржа: -37%
→ EBITDA маржа: -31%
За останні 9 місяців
→ Валовий прибуток: знизився на 11% у порівнянні з минулим роком
→ Доходи: зросли на 5% у порівнянні з минулим роком
Баланс
→ Грошові кошти: $85M
→ Кількість працівників: зменшилась на 7% з початку року
→ Тривалість фінансування: ~20 місяців
Прогнози
→ 2026: збитки у розмірі $27.5М
→ 2027: перша прибутковість
Операції
→ Jumia працює в Алжирі, Єгипті, Кенії, Уганді, Марокко, Кот-д’Івуарі, Гані, Нігерії та Сенега

Графічні процесори $AMD RDNA 5 вже пройшли етап тестування на процесорному вузлі $TSM N3P, запланованому на середину 2027 року
$TSM N3P — це оптичне вдосконалення вузла N3E, яке забезпечує приблизно на 5% вищу продуктивність при однаковій потужності або на 5–10% менше споживання енергії при однаковій частоті

Компанії за кількістю затверджених патентів у квантових обчисленнях:
Origin Quantum (Китай): 901
IBM (США) | $IBM: 601
Baidu (Китай) | $BIDU: 376
Alphabet (США) | $GOOG: 231
Intel (США) | $INTC: 196
Huawei (Китай): 185
Microsoft (США) | $MSFT: 179
IonQ (США) | $IONQ: 120
Bank of America (США) | $BAC: 119
Honeywell (США) | $HON: 118
Tencent (Китай) | $TCEHY: 114
Fujitsu (Японія) | $FJTSY: 109
Alibaba (Китай) | $BABA: 95
Rigetti (США) | $RGTI: 65
D-Wave (Канада) | $QBTS: 64

$AMD очікується підвищення цін на графічні карти у першому кварталі 2026 року з потенційним зростанням на 10–20%
$NVDA уже повідомив партнерів про $AMD збільшення ціни за 8GB VRAM
$10 Samsung, $SSNLF SK Hynix та $000660 Micron виділили приблизно 18–28% ємності DRAM для HBM, що ускладнює постачання звичайної пам’яті
В результаті ціни на контракти DRAM зросли приблизно на 170% у порівнянні з минулим роком.
$MU також, за повідомленнями, планує скоротити виробництво дискретних ігрових GPU на 30–40% у першій половині 2026 року