Stratégie de trading dans le marché crypto bull run – Leçon d'Adam Cochran

Si vous suivez régulièrement Crypto Twitter, vous avez sûrement rencontré de nombreux posts confus, des memes frustrants et des plaintes de traders. Surtout pendant les périodes de marché explosif (bull run), la stratégie de trading de beaucoup de gens s'effondre rapidement. L'analyste et investisseur renommé Adam Cochran a partagé une série d'expériences précieuses sur la façon de gérer les transactions sur un marché en forte croissance, en mettant l'accent sur la structure du marché, la volatilité et la discipline – des éléments clés pour survivre et gagner sur le marché des crypto-monnaies.

1. Volatilité Lorsque le Sommet du Cycle Est Proche Cochran a souligné que plus on s'approche du sommet du cycle, plus l'amplitude de la volatilité ( s'élargit. Cela signifie que : Les hausses/baisse plus fortes. Le pullback se produit rapidement et plus profondément. Les traders utilisant un effet de levier élevé risquent de "brûler" leur compte. Ainsi, une stratégie de trading intelligente lors d'un bull run n'est pas seulement de rechercher des profits, mais aussi de se préparer à survivre à des vagues de volatilité sévères.
2. “Bait du Week-end” – Pourquoi le Dimanche est un Cauchemar pour les Traders ? Une des observations intéressantes de Cochran est la stratégie de manipulation de la liquidité du week-end : "Le dimanche est souvent le moment où les 'gros joueurs' poussent les prix à la hausse dans des conditions de liquidité faible, obligeant les traders qui sont dans le sens inverse à fermer leurs positions. Ensuite, ils liquident fortement le spot, provoquant un retournement du marché et éliminant ceux qui utilisent un effet de levier excessif." Comprendre cela aide les traders à éviter les "long traps" à la fin de la semaine - où de nombreux comptes sont liquidés en quelques heures.
3. Règle d'or sur l'effet de levier – Ne soyez pas trop tôt, ne soyez pas trop élevé Cochran partage les principes qu'il applique : Il est conseillé de n'envisager d'utiliser l'effet de levier qu'après qu le marché a corrigé d'au moins 4 à 5 %. Un grand effet de levier ne doit être utilisé qu'après une forte baisse de 15 à 20 % suivie d'un retest. La leçon de l'ETH dans le cycle précédent prouve clairement cela : ETH a déjà chuté de 2 600 $ à 2 000 $ )–20%( avant de vraiment se redresser. Ceux qui ont "acheté le creux" trop tôt avec effet de levier ont été éliminés du jeu avant que le breakout réel ne se produise. C'est cette patience qui a aidé Cochran à gravir le classement PnL sur FTX et Binance – où seuls les traders réalisant des bénéfices à 7–8 chiffres sont enregistrés.
4. Les Principes de Survie Pendant un Bull Run )Playbook( Conserver le spot comme cœur, n'utiliser un effet de levier léger qu'après un ajustement >5%, et un effet de levier fort après une chute de 15 à 20%. Ne pas FOMO "attraper" les bougies vertes. Prendre des bénéfices régulièrement, transférer une partie des bénéfices vers des stablecoins pour garder un coussin de sécurité. Éviter l'effet de levier avec de petits altcoins, à utiliser uniquement lorsqu'il y a un montant important d'actifs en garantie. Diversifier le portefeuille, ne pas mettre tous les œufs dans le même panier d'un actif qui ne fait pas partie du top. Toujours garder 10% de liquidités de secours avant la fin de la semaine. Prédire les "manigances" du week-end, se préparer mentalement aux retournements inattendus. Placer les bénéfices dans un endroit sûr ) comme USDC envoyé à Aave(, ne jamais "toucher". Ne jamais être all-in. Savoir quitter la table lorsque le marché est trop euphorique – le signe du sommet vient souvent lorsque tout le monde pense que "c'est impossible de perdre".
5. Message Final – Si Vous Avez Peur d'une Volatilité de 2%, Ne Vous Précipitez Pas à Participer Cochran conclut: “Si une simple baisse de 2 % vous rend déjà nerveux, il se peut que vous négociiez avec trop de risques et que vous ne soyez pas prêt pour un véritable bull run.” Le bull run du marché crypto est une occasion en or de construire des actifs, mais c'est aussi un endroit où les personnes manquant de discipline et de gestion des risques sont durement éliminées.