Selon les informations du 2 février, le Bitcoin a chuté de plus de 11 % depuis son sommet fin janvier, et son prix est resté à plusieurs reprises autour des 75 000 $. Bien que l’objectif technique à court terme ait été atteint, les données on-chain et la structure des produits dérivés montrent que l’ajustement n’est peut-être pas encore terminé, et le désaccord du marché sur le « fondement » s’élargit.
D’un point de vue technique, le Bitcoin est passé en dessous du schéma principal le 29 janvier, confirmant un retournement baissier, et l’objectif baissier est d’environ 75 130 $. Début février, le prix avait atteint cette zone presque exactement et déclenché une chaîne de liquidations, entraînant tout le marché des cryptomonnaies vers le bas. Cependant, l’atteinte de l’objectif de motif n’est pas la même chose qu’un renversement de tendance, l’essentiel est de savoir si les achats suivants se relais.
Le premier signe d’alerte vient de la demande ponctuelle. Après la chute du prix, la somme d’argent transférée vers le stockage à long terme a considérablement diminué, indiquant que les investisseurs n’achetaient pas activement le fond. Le second signal provient des grandes adresses : les portefeuilles détenant entre 10 000 et 100 000 bitcoins ont continué à réduire leurs avoirs récemment, avec environ 10 000 bitcoins sortant en seulement quelques jours, ce qui indique que l’attitude des fonds de base tend à être conservatrice. Le troisième signal est que le détenteur à court terme NUPL est toujours dans la fourchette négative, bien qu’il soit proche de la zone de capitulation, mais n’a pas encore atteint les extrêmes historiques, indiquant que le sentiment n’a pas encore été complètement dissipé.
La structure du marché des dérivés est également intrigante. L’ampleur du levier à découvert est bien plus élevée que celle des positions longues, et une fois que le prix rebondit, cela peut déclencher un marché de « short squeeze » à court terme, mais cette hausse due à la liquidation manque de soutien réel de la demande et est souvent difficile à maintenir. En d’autres termes, la volatilité s’amplifie, mais la stabilité n’est pas revenue.
Si 75 000 $ chutent, le modèle on-chain indique que 69 500 $ sera la première zone tampon clé ; Plus bas, la fourchette de 66 000 à 63 000 dollars est le groupe de coûts le plus intensif et une ligne de défense importante à moyen terme. Au rebond, 79 890 $ et 84 140 $ constituent une résistance majeure, et seule une casse valable est probable pour que la structure du marché se déplace vers les haussiers. D’ici là, les risques à la baisse restent le thème principal.
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