Arthur Hayes acredita que a recente divergência entre o Bitcoin e o grupo de ações de tecnologia no Nasdaq 100 é um sinal de alerta para uma crise de crédito impulsionada pela IA, que pode forçar o banco central a retomar o ciclo de impressão de dinheiro em grande escala.
Segundo Hayes, o Bitcoin funciona como um “sinal de alarme de liquidez fiat” porque é um ativo de negociação livre que reage rapidamente às mudanças na oferta de crédito. Ele afirma que, quando o Bitcoin e as ações de tecnologia — dois grupos de ativos que anteriormente tinham correlação — começam a divergir, o mercado deve considerar os riscos de destruição de crédito e deflação do dólar americano.
Hayes argumenta que a substituição de mão de obra pela IA pode causar uma onda de desemprego no setor de conhecimento, levando a inadimplência de crédito ao consumo e hipotecas. De acordo com seu modelo estimado, se 20% dos 72 milhões de trabalhadores qualificados nos EUA perderem seus empregos, o sistema pode gerar cerca de 557 bilhões de dólares em perdas de crédito, o que equivale a uma redução de aproximadamente 13% no capital próprio dos bancos comerciais.
Ele prevê que os bancos regionais serão os primeiros a sofrer pressão, com os depositantes retirando fundos e o mercado de crédito congelando, forçando o Federal Reserve a retomar a impressão de dinheiro para estabilizar o sistema. Nesse cenário, a expansão do crédito fiat pode impulsionar o Bitcoin a uma nova máxima histórica.
Além do Bitcoin, a empresa de Hayes, Maelstrom, indica que pode alocar o excesso de stablecoins em duas altcoins, Zcash e Hyperliquid, caso o Fed mude sua política.
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