Bitcoin 200,000 dolara mı yükseldi? Analistler: Elliott'un beşinci dalgası geliyor, alts mevsimi geri sayım başladı

Bitcoin fiyatı, piyasa ters rüzgârlarına karşı direnmeye devam ederken ve 10.8 bin doların üzerinde konsolide olurken, dijital varlık analisti CrediBULL Crypto, Bitcoin'in bir sonraki parabolik yükselişinin piyasada tarih boyunca en büyük altcoin pump'ını tetikleyebileceğini belirtti. Bitcoin, beşinci dalgasının erken aşamasında yer alıyor ve tarihsel olarak bu aşama, boğa koşusu sırasında en patlayıcı fiyat ribaundlarını getirmiştir.

Elliott Dalga Beşinci Dalgası 200,000 Dolar Hedefini Gösteriyor

(kaynak: Trading View)

Dijital varlık analisti CrediBULL Crypto, Bitcoin'in bir sonraki parabolik yükselişinin piyasalarda tarihin en büyük altcoin pump'ını tetikleyebileceğini belirtti. Bu analist, Bitcoin'in beşinci dalgasının erken aşamasında olduğunu gösteren Elliott dalga grafiğini paylaştı; tarihsel olarak, bu aşama boğa koşusu sırasında bazı en patlayıcı fiyat ribaund'larını getirmiştir.

Elliott Dalga Teorisi, teknik analizde klasik bir araçtır ve piyasa fiyatlarının öngörülebilir dalgalanma modellerini takip ettiğini savunur. Tam bir boğa koşusu döngüsü, beş yükselen dalgadan (1, 2, 3, 4, 5 olarak işaretlenmiştir) ve üç düzeltme dalgasından (A, B, C olarak işaretlenmiştir) oluşur. Bunlar arasında, üçüncü dalga genellikle en uzun ve en güçlü yükseliş dalgasıdır, beşinci dalga ise son çılgınlık aşamasıdır ve aşırı iyimserlik ile FOMO tarafından tetiklenir.

Grafiklere göre, beşinci dalganın ilk alt dalgası %37'lik bir pump oluşturdu, bu da yaklaşan üçüncü ve beşinci dalgaların çok daha büyük olabileceğini ve Bitcoin fiyatını 150.000 doların çok üstüne, hatta 200.000 dolar seviyesine doğru itebileceğini gösteriyor. CrediBULL Crypto, bu boğa koşusunun mantığa veya temele dayalı olmadığını, bunun yerine piyasa psikolojisi, özellikle spekülasyon, açgözlülük ve heyecan duygularına dayandığını düşünüyor. Bu duygusal ortamın genellikle aşırı dalgalanmalara yol açtığını ve bu durumun likiditenin alternatif kripto paralara yönelmesine neden olabileceğini ortaya koydu.

Bu tahmin radikal olsa da, tarihsel bir öncesi yok değil. 2017 boğa koşusunda, Bitcoin yılın başındaki 1000 dolardan Aralık'taki 20.000 dolara fırladı, bu da %2000'lik bir artışa denk geliyor. 2021 boğa koşusunda, Bitcoin 2020 yıl sonundaki 20.000 dolardan 69.000 dolara yükseldi, bu da %345'lik bir artış sağladı. Eğer mevcut 108.000 dolardan 200.000 dolara çıkarsa, artış yaklaşık %85 olur, bu da tarihsel boğa koşularının son aşamasına kıyasla makul bir aralıkta.

CrediBULL Crypto, 74.000 dolar civarındaki kritik başarısızlık seviyesini vurguladı; bu, Bitcoin fiyatı bu bölgenin üzerinde kaldığı sürece uzun vadeli yükseliş trendinin değişmeyeceğini gösteriyor. Bu başarısızlık seviyesi, Elliott dalga yapısından türetilmiştir; bu seviyenin altına düşülmesi, tüm dalga sayımını bozacak ve piyasa yapısının yeniden değerlendirilmesini gerektirecektir. Şu anda Bitcoin 108.000 dolarda, 74.000 dolardan yaklaşık %46'lık bir güvenlik marjı ile, mevcut konumun hala boğa koşusu yapısı içinde olduğunu gösteriyor.

Elliot beşinci dalga üç aşamalı tahmini:

Birinci alt dalga (tamamlandı): %37 pump, beşinci dalganın başladığını onayla

Üçüncü dalga (devam ediyor): En güçlü yükseliş bekleniyor, BTC'yi 150.000 doları aşmaya itecek.

Beşinci Alt Dalga (Son Aşama): FOMO ile tetiklenen delilik, hedef 200,000 dolar döngü zirvesi

alts sezonunun tarihsel modeli ve fon döngüsü mantığı

Tarihsel olarak, yatırımcılar BTC zirveye ulaştıktan sonra fonlarını Bitcoin'den alts'a kaydırmaya başladıklarında, genellikle alts sezonunun tam bir patlamasını tetikler. Bu dönemde, birçok küçük varlık hızlı bir şekilde üstel büyüme yaşar, özellikle Bitcoin'in hakimiyeti (BTC.D) geçici olarak düştüğünde. CrediBULL Crypto, bu irrasyonel patlama aşamasının piyasa döngüsünün doğal bir parçası olduğunu vurguluyor.

Bitcoin'in hakimiyeti (BTC.D), Bitcoin'in piyasa değerinin toplam kripto pazarının piyasa değerine oranını ölçen bir göstergedir. BTC.D yükseldiğinde, fonların Bitcoin'de yoğunlaştığını; BTC.D düştüğünde ise fonların altcoinlere yöneldiğini gösterir. Tarihsel veriler, her boğa koşusu döngüsünün benzer bir modeli takip ettiğini göstermektedir: Bitcoin önce yükselir, BTC.D artar; Bitcoin'in yükselişi yavaşlar, Ethereum gibi büyük piyasa değerine sahip altcoinler performans göstermeye başlar, BTC.D düşmeye başlar; Bitcoin zirveye yaklaşır veya zirveyi görür, fonlar tamamen çeşitli altcoinlere yönelir, BTC.D hızla düşer, işte bu altcoin sezonudur.

2017 yılındaki alts sezonu en klasik örneklerden biridir. Aralık ayında Bitcoin 20.000 dolar zirvesine ulaştıktan sonra, 2018 Ocak ayında birçok altcoin birkaç hafta içinde %500 hatta %1000 artış gösterdi. XRP 0,2 dolardan 3,8 dolara, ADA 0,02 dolardan 1,2 dolara yükseldi; bu çılgınlık kripto tarihine derin bir iz bıraktı. 2021 yılındaki altcoin sezonu 2017 kadar aşırı olmasa da, önemli bir döngü etkisi görüldü; birçok DeFi ve NFT token'ı Bitcoin zirve yaptıktan sonra yeni zirveler yapmaya devam etti.

Bitcoin coşkusu zirveye ulaştığında, bu durumdan kaynaklanan “kaçırma korkusu” (FOMO) genellikle yatırımcıları diğer varlıklarda daha yüksek ve hızlı kazançlar arayışına yönlendirir. Analist, BTC yükselmeye devam ettikçe, alts'ın da yükselme olasılığının bulunduğunu ekledi. Bu psikolojik mekanizma, altcoin mevsiminin temel itici gücüdür. Bitcoin günde %1-2 oranında istikrarlı bir şekilde yükseldiğinde, altcoin'lere sahip yatırımcılar kaygı duyar (neden benim coin'im yükselmiyor?). Ancak Bitcoin'in yükselişi yavaşladığında veya düzeltmeye başladığında, kâr fonları hızla altcoin'lere yönelerek yeni fırsatlar arar ve bir şelale döngü etkisi başlatır.

Altcoin sezonundaki fon akışı genellikle belirli bir sırayı takip eder. Öncelikle büyük piyasa değerine sahip altcoinler, örneğin Ethereum, BNB, SOL, XRP gibi, bu varlıklar likiditesi yüksek ve nispeten düşük riskli olduğundan, kurumların ve büyük yatırımcıların ilk tercihleridir. İkinci olarak, orta piyasa değerine sahip DeFi ve Layer1/Layer2 projeleri, örneğin Aave, Uniswap, Arbitrum, Optimism gibi gelir. Son olarak, küçük piyasa değerine sahip ve memecoin'ler, bu bireysel yatırımcıların en çılgın spekülasyon aşamasıdır, artış oranları en abartılı olanlardır fakat riskleri de en yüksektir.

10 Ekim likidasyon olayından sonraki pozisyon yeniden yapılandırma stratejisi

Önceki X sosyal medya analizinde, CrediBULL Crypto, mevcut piyasa döngüsünün zirvesine henüz ulaşılmadığı görüşünü yineledi. Son zamanlarda piyasa dalgalanmaları şiddetli olsa da ve 10 Ekim'deki yıkıcı tasfiye olayı nedeniyle bir çöküş yaşanmış olsa da, bu analist, Bitcoin'in yüksek zaman diliminde (HTF) hala yapısal olarak boğa olduğunu savunmaya devam ediyor.

10 Ekim'deki tasfiye olayı, Trump'ın Çin'e %100 gümrük vergisi getirdiğini açıklamasıyla tetiklendi ve kripto piyasasında o gün 20 milyar dolardan fazla kaldıraç pozisyonu tasfiye edildi. Bu, son yılların en büyük tasfiye olaylarından biri. Birçok yüksek kaldıraçlı boğa pozisyonu zorunlu olarak kapatıldı, bu da zincirleme bir reaksiyon ve panik satışına yol açtı. Ancak, CrediBULL Crypto, bu tasfiyenin sağlıklı bir piyasa temizliği olduğunu düşünüyor; aşırı kaldıraç ve zayıf pozisyonları temizleyerek bir sonraki yükseliş için daha sağlam bir zemin yaratıyor.

Son zamanlarda piyasa düzeltmesinin, likidasyon dalgasından etkilenen traderlara, bir sonraki büyük düşüşten önce pozisyonlarını yeniden inşa etme fırsatı sunduğunu belirtti. Bu önerinin mantığı, likidasyon arınmasından geçmiş bir piyasada, kaldıraç seviyelerinin önemli ölçüde düştüğü ve satış baskısının tamamen serbest bırakıldığıdır; bu durumda, yeniden pozisyon açmanın risk-getiri oranı daha iyidir. Eğer beklenen parabolik hareket gerçekleşirse, önceki hisse senetlerinin %10'u kadar az bir sermaye ile bile, yüksek getiriler sağlanabilir.

%10'luk bir yapılandırma önerisi, nispeten temkinli bir risk yönetim stratejisidir. CrediBULL Crypto, yatırımcıların büyük miktarda bahis yapmalarını önermemekte, bunun yerine çoğu fonun güvenliğini koruyarak küçük bir miktar ile potansiyel patlama piyasalarına katılmayı önermektedir. Bu stratejinin avantajı şudur: Eğer tahmin doğru çıkarsa, %10'luk pozisyon, altcoin mevsiminde birkaç kat kazanç sağlayabilir ve toplam yatırım portföyü üzerinde önemli olumlu bir etki yaratabilir; eğer tahmin yanlışsa, kayıplar da yalnızca %10'luk yapılandırma ile sınırlı kalır ve temele zarar vermez.

CrediBULL Crypto, 74,000 dolar civarındaki kritik başarısızlık seviyesini vurguladı; bu, Bitcoin fiyatı bu bölgenin üzerinde kaldığı sürece uzun vadeli yükseliş trendinin devam edeceğini gösteriyor. Yine boğa tahminini vurguladı ve bir sonraki büyük fiyat artışının BTC'yi 150,000 doları büyük ölçüde aşması muhtemel olduğunu, nihai hedefin ise 200,000 dolar olduğunu savundu.

Risk yönetimi açısından, net bir başarısızlık seviyesinin belirlenmesi, akıllı yatırımın önemli bir ilkesidir. 74,000 dolar, mevcut fiyatın yaklaşık %31 düşüş alanına eşdeğerdir; eğer bu seviyenin altına düşülürse, tüm boğa koşusu varsayımının yanlış olabileceği anlamına gelir ve piyasa yapısının yeniden değerlendirilmesi gerekir. Altcoin mevsimine katılan yatırımcılar için, Bitcoin'in bu kritik seviyeyi koruyup koruyamayacağını dikkatle izlemek, pozisyonu sürdürüp sürdüreceklerine veya zamanında zarar durdurma işlemi yapıp yapmayacaklarına karar vermek için önemli bir ölçüttür.

Altcoin sezonuna katılım risk yönetim çerçevesi:

Yapılandırma Oranı: Toplam varlıkların %10-15'ini öneririz, aşırı risk yoğunluğundan kaçının.

Geçerlilik Seviyesi: Bitcoin 74,000 doların altına düştüğünde yeniden değerlendirilecek, zararı durdurmayı düşünün.

Döngüsel Strateji: Büyük piyasa değerine sahip alts ile başlayarak, kademeli olarak orta ve küçük piyasa değerine genişleme.

Kar alım satımı: Kesin zirveye ulaşmayı beklemek yerine kısmi satış yaparak, karı güvence altına alın ve geri çekilme riskini azaltın.

Sıradan yatırımcılar için altcoin mevsimi hem bir fırsat hem de bir tuzaktır. Fırsat, kısa sürede şaşırtıcı kazançlar elde etme olasılığında yatarken, tuzak ise son derece yüksek volatilite ve çöküş riski taşımaktadır. 2018 ve 2022 yılındaki ayı piyasalarında, altcoin mevsiminde fırlayan birçok token, nihayetinde %90'dan fazla piyasa değeri kaybetti ve birçok proje tamamen yok oldu. Bu nedenle, altcoin mevsimine katılmak son derece güçlü bir disiplin gerektirir: net kar hedefleri ve zarar durdurma seviyeleri belirlemek, tek seferde işlem yapmak yerine kademeli olarak girip çıkmak ve asla kaybetme kapasitesini aşan miktarda yatırım yapmamak.

Mevcut piyasa ortamına bakıldığında, Bitcoin'in 10.8 milyon dolardaki konsolidasyonu, bir sonraki pompa için güç biriktiriyor olabilir. ABD hükümeti kapandığında, XRP ETF'si onaylandığında ve Fed faiz indirimine devam ettiğinde, bu katalizörler bir araya gelebilir ve Bitcoin'in 11.4 milyon dolarlık direnci aşmasını ve 15 milyon hatta 20 milyon dolara giden yolu açmasını sağlayabilir. Bitcoin yükselişi çılgınlık aşamasına ulaştığında, alts sezonunun perdeleri resmi olarak açılacak ve tüm kripto piyasası son bir şölene girecektir.